J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) 21,47 Mld $. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata. L'organico registrato è di 31.750 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 157,82 $ a 299,76 $. La chiusura più recente registrata per JBHT è 228,59 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +2,19 $ (+0,97%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 44,84% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, J.B. Hunt Transport Services, Inc. ha dichiarato ricavi per 12,00 Mld $. Si tratta di −0,73% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 12,09 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 598,28 Mln $. Si tratta di +4,80% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 5,07%. Si tratta di 4,8 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 0,28%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 7,09.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 14,81 Mld $ nel 2022 a 12,00 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 32,24. Si tratta di 57,27% sopra la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 20,5. Sugli utili attesi il rapporto è 23,24. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,55. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,61 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 116,2% sopra la mediana dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 0,75. Le mediane sono calcolate su 32 società dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è +36,38%. Misurato su 10 anni, equivale a +12,33% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,31. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 30,55%.

Crescita e reddito

JBHT paga un dividendo con un rendimento di 0,79%. Si tratta di 1 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Trasporto Merci e Logistica Integrata, pari a 1,81%. Il tasso annuo indicato è di 1,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 7 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,35 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,76 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +18,28% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +50,64%; il peggiore è 2018, con −18,41%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.