J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) em $ 25,71 bi. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Frete e Logística Integrados. O quadro de pessoal registrado é de 31.750 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 130,12 a $ 299,76. O fecho mais recente registrado para JBHT é $ 273,77, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 7,49 (+2,81%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 110,4% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, J.B. Hunt Transport Services, Inc. reportou receitas de $ 12,00 bi. Isso representa −0,73% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 12,09 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 598,28 mi. Isso representa +4,80% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,31%. Isso são 5,3 pontos percentuais acima da mediana de Frete e Logística Integrados, que é 0%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 7,23.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 14,81 bi em 2022 para $ 12,00 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 37,87. Isso é 62,32% acima da mediana de Frete e Logística Integrados, que é 23,33. Sobre os lucros estimados o índice é 27,06. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,92. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,02 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 3,8 vezes a mediana de Frete e Logística Integrados, que é 0,54. As medianas aqui são calculadas sobre 33 empresas de Frete e Logística Integrados que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +89,99%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +14,10% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,29. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 30,19%.

Crescimento e renda

JBHT paga um dividendo com um rendimento de 0,68%. Isso são 0,8 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Frete e Logística Integrados, que é 1,5%. A taxa anual indicada é de $ 1,80 por ação. A data ex-dividendo registrada é 7 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,35 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,76 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +41,65% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +50,64%; o pior é 2018, com −18,41%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.