Hub Group, Inc. (HUBG) Análise de ações

Visão geral da empresa

Hub Group, Inc. (HUBG) capitaliza $ 1,59 bi no último fecho. Está classificada na indústria Frete e Logística Integrados, dentro do setor Industriais. O quadro de pessoal registrado é de 6.604 funcionários.

HUBG fechou pela última vez a $ 26,05 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,02 (−0,08%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 25,50 a $ 53,26. O último fecho situa-se 2,16% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2024, mostra receitas de $ 3,95 bi. Isso representa −6,10% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 4,20 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 104,04 mi. Isso representa −37,90% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 2,81%. Isso são 2,5 pontos percentuais acima da mediana de Frete e Logística Integrados, que é 0,28%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,74.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 4,23 bi em 2021 para $ 3,95 bi em 2024. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 14,97 vezes os lucros. Isso é 26,98% abaixo da mediana de Frete e Logística Integrados, que é 20,5. O P/L estimado registrado é 12,06. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,53. O índice preço/vendas é 0,43. Em preço/vendas isso é 42,67% abaixo da mediana de Frete e Logística Integrados, que é 0,75. 32 empresas de Frete e Logística Integrados reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −29,14%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +3,23%. O beta reportado é 1,24. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 35,7%.

Crescimento e renda

HUBG paga um dividendo com um rendimento de 1,92%. Isso são 0,1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Frete e Logística Integrados, que é 1,81%. A taxa anual indicada é de $ 0,50 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 3 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,50 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +47,79%; o pior é 2018, com −22,61%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −38,47%.