Hub Group, Inc. (HUBG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Hub Group, Inc. (HUBG) komt op de laatste slotkoers uit op $ 2,24 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Geïntegreerd Vracht & Logistiek, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 6.604.

HUBG sloot voor het laatst op $ 36,68 op 4 september 2026. Dat is $ +0,14 (+0,38%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 32,90 tot $ 53,26. De laatste slotkoers ligt 11,49% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2024, laat een omzet van $ 3,95 mld. zien. Dat is −6,10% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 4,20 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 104,04 mln. Dat is −37,90% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 2,81%. Dat is 2,8 procentpunt boven de Geïntegreerd Vracht & Logistiek-mediaan van 0%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,74.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 4,23 mld. in 2021 naar $ 3,95 mld. in 2024. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 21,08 keer de winst. Dat is 9,64% onder de Geïntegreerd Vracht & Logistiek-mediaan van 23,33. De vastgelegde verwachte K/W is 17,28. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,55. De koers-omzetverhouding is 0,6. Op koers-omzetverhouding is dat 11,76% boven de Geïntegreerd Vracht & Logistiek-mediaan van 0,54. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 33 Geïntegreerd Vracht & Logistiek-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −0,51%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +6,02%. De gerapporteerde bèta is 1,19. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 35,46%.

Groei & inkomen

HUBG keert dividend uit met een rendement van 1,36%. Dat is 0,1 procentpunt onder het mediane Geïntegreerd Vracht & Logistiek-dividendrendement van 1,5%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,50 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 5 juni 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 3 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,25 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,50 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +47,79%, het zwakste 2018 met −22,61%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering −13,36%.