NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

뉴욕증권거래소 · 특수 산업 기계 · USD

Helios Technologies, Inc. (HLIO) 주식 분석

Helios Technologies, Inc.(HLIO)는 뉴욕증권거래소에 상장된 특수 산업 기계 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

HLIO

$71.62

−$0.49 (−0.68%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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HLIO 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$71.90
전일 종가
$72.11
당일 변동폭
71.21–73.32
52주 변동폭
47.01–95.05
거래량
421.80K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.26
밸류에이션
시가총액
$23.60억
PER
33.47
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
19.98
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
1.03
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
2.65
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
2.14
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$8.39억+4.11%
순이익 (회계연도)
$4840.00만+24.10%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
8.01%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
32.95M
1년 수익률
+32.21%
배당과 일정
배당금
$0.48+0.67%
배당락일
2026년 7월 10일
실적 발표일
2026년 11월 5일
평균 거래량
339.10K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

HLIO 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+34.52%
2025+20.97%
2024−0.78%
2023−16.19%
2022−47.97%
2021+98.38%
2020+16.36%
2019+40.53%
2018−48.35%
2017+62.95%
2016 (부분 연도)+37.21%

2026년 9월 4일 기준.

HLIO 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$8.39억$4840.00만5.8%
2024$8.06억$3900.00만4.8%
2023$8.36억$3750.00만4.5%
2022$8.85억$9840.00만11.1%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$8.39억$2.71억$9190.00만$4840.00만5.8%
2024$8.06억$2.52억$8180.00만$3900.00만4.8%
2023$8.36억$2.62억$7990.00만$3750.00만4.5%
2022$8.85억$2.99억$1.37억$9840.00만11.1%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

HLIO 배당 이력

$0.36+0.0% 2024년 대비

2025년 주당 배당금 · 4회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.333—
2025$0.364+0.0%
2024$0.364+0.0%
2023$0.364+0.0%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.333—
2025$0.364+0.0%
2024$0.364+0.0%
2023$0.364+0.0%
2022$0.364+0.0%
2021$0.364+0.0%
2020$0.364+0.0%
2019$0.364+0.0%
2018$0.364+24.1%
2017$0.294+61.1%
2016$0.182—

최근 배당: 주당 $0.11, 배당락일 2026년 7월 10일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

HLIO 밸류에이션과 특수 산업 기계 중앙값 비교

85개 종목의 중앙값
지표HLIO특수 산업 기계 중앙값중앙값 대비
PER33.4731.735% 높음
PSR2.653.0212% 낮음
순이익률8.01%5.35%2.7%p 높음

해당 지표를 공시한 특수 산업 기계 종목 85개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

최근 종가 기준으로 Helios Technologies, Inc.(HLIO)의 시가총액은 $23.60억입니다. 산업재 섹터의 특수 산업 기계 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 2,300명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $47.01에서 $95.05 사이에서 움직였습니다. HLIO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $71.62입니다. 전일 종가 대비 −$0.49(−0.68%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 52.35% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $8.39억입니다. 직전 회계연도 매출 $8.06억 대비 +4.11%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $4840.00만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +24.10%의 변화입니다. 순이익률은 8.01% 수준입니다. 특수 산업 기계 중앙값 5.35%보다 2.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.14입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $8.85억에서 2025 회계연도의 $8.39억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 33.47배에 해당합니다. 이는 특수 산업 기계 중앙값 31.73배보다 5.48% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 19.98배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.03입니다. PSR(주가매출비율)은 2.65배입니다. PSR 기준으로는 특수 산업 기계 중앙값 3.02배보다 12.23% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 특수 산업 기계 기업 85개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 1.26입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 43.54%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +32.21%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +9.55%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.67%입니다. 특수 산업 기계 중앙값 배당수익률 1.13%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.48입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 10일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.33입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.36입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +98.38%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −48.35%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +34.52%입니다.

동종업체 비교

Helios Technologies, Inc. (HLIO) 은(는) 특수 산업 기계 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Helios Technologies, Inc. HLIO $23.60억 33.5
GE Vernova Inc. GEV $2508.73억 27.0
Eaton Corporation plc ETN $1595.74억 41.9
Parker-Hannifin Corporation PH $1213.32억 33.8

특수 산업 기계 산업 평균 PER은 31.7배입니다. Helios Technologies, Inc.의 PER은 33.5입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 특수 산업 기계 종목

GEV

GE Vernova Inc.

$2508.73억

 ETN

Eaton Corporation plc

$1595.74억

 PH

Parker-Hannifin Corporation

$1213.32억

 EMR

Emerson Electric Co.

$852.43억

 CMI

Cummins Inc.

$771.95억

 ITW

Illinois Tool Works Inc.

$769.30억
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산업재 인기 주식

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$1.95조

 CAT

Caterpillar Inc.

$3741.48억

 GE

GE Aerospace

$3497.83억

 RTX

RTX Corporation

$2706.16억

 DE

Deere & Company

$1869.93억
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Helios Technologies, Inc. 소개

Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, provides engineered motion control and electronic controls technology solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through two segments; Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment designs and manufactures hydraulic motion control and fluid conveyance technology products, including cartridge valves, manifolds, and quick release couplings, as well as engineers complete hydraulic system solutions. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman, and Schultes brands. The Electronics segment designs and manufactures customized electronic controls systems, displays, wire harnesses, and software solutions. This segment sells its products under Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, i3PD and Cygnus Reach and Joyonway brands. It markets and sells hydraulic products and engineered solutions through value-added distributors, as well as directly to original equipment manufacturers (OEMs); and electronic products to OEMs, distributors, and system integrators. It serves construction, material handling, agriculture, industrial, mobile, energy, recreational vehicles, marine, aerospace, and health and wellness sectors. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was incorporated in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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