Helios Technologies, Inc. (HLIO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Helios Technologies, Inc. (HLIO) wynosi 2,29 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe w sektorze Przemysł. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 2300 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 49,00 $ do 95,05 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla HLIO to 69,48 $ z dnia 21 października 2026. To +1,44 $ (+2,12%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 41,8% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 839,00 mln $. To +4,11% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 805,90 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 48,40 mln $. To +24,10% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 8,01%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 2,14.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 885,40 mln $ w 2022 na 839,00 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 32,47-krotność zysku. To 7,06% powyżej mediany branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 30,33. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 19,6. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,03. Wskaźnik cena/przychody wynosi 2,57. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 6,62% poniżej mediany branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 2,75. Podane mediany obliczono na podstawie 84 spółek z branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 1,3. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 43,51%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +25,49%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +9,73%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 0,71%. To o 0,4 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Specjalistyczne Maszyny Przemysłowe, która wynosi 1,15%. Przy wskazanej stawce daje to 0,48 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 13 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,33 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,36 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +98,38%, a najsłabszym 2018 z wynikiem −48,35%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +30,51%.