Helios Technologies, Inc. (HLIO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Helios Technologies, Inc. (HLIO) capitaliza $ 2,36 bi no último fecho. Está classificada na indústria Máquinas Industriais Especializadas, dentro do setor Industriais. A empresa declara 2.300 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 47,01 e $ 95,05. O fecho mais recente registrado para HLIO é $ 71,62, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,49 (−0,68%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 52,35% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 839,00 mi. Isso representa +4,11% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 805,90 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 48,40 mi. Isso representa +24,10% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 8,01%. Isso são 2,7 pontos percentuais acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 5,35%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,14.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 885,40 mi em 2022 para $ 839,00 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 33,47 vezes os lucros. Isso é 5,48% acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 31,73. Sobre os lucros estimados o índice é 19,98. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,03. O índice preço/vendas é 2,65. Em preço/vendas isso é 12,23% abaixo da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 3,02. As medianas aqui são calculadas sobre 85 empresas de Máquinas Industriais Especializadas que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,26. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 43,54%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +32,21%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +9,55% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,67% sobre o último preço. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Máquinas Industriais Especializadas, que é 1,13%. À taxa indicada isso representa $ 0,48 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 10 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,33 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,36 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +98,38%; o pior é 2018, com −48,35%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +34,52% no ano.