Helios Technologies, Inc. (HLIO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Helios Technologies, Inc. (HLIO) capitaliza $ 2,29 bi no último fecho. Está classificada na indústria Máquinas Industriais Especializadas, dentro do setor Industriais. A empresa declara 2.300 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 49,00 e $ 95,05. O fecho mais recente registrado para HLIO é $ 69,48, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 1,44 (+2,12%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 41,8% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 839,00 mi. Isso representa +4,11% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 805,90 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 48,40 mi. Isso representa +24,10% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 8,01%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,14.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 885,40 mi em 2022 para $ 839,00 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 32,47 vezes os lucros. Isso é 7,06% acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 30,33. Sobre os lucros estimados o índice é 19,6. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,03. O índice preço/vendas é 2,57. Em preço/vendas isso é 6,62% abaixo da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 2,75. As medianas aqui são calculadas sobre 84 empresas de Máquinas Industriais Especializadas que reportam a métrica.

O beta reportado é 1,3. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 43,51%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +25,49%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +9,73% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 0,71% sobre o último preço. Isso são 0,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Máquinas Industriais Especializadas, que é 1,15%. À taxa indicada isso representa $ 0,48 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 13 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,33 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,36 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +98,38%; o pior é 2018, com −48,35%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +30,51% no ano.