Helios Technologies, Inc. (HLIO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Helios Technologies, Inc. (HLIO) komt op de laatste slotkoers uit op $ 2,29 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Gespecialiseerde Industriële Machines, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.300.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 49,00 en $ 95,05. De meest recente vastgelegde slotkoers voor HLIO is $ 69,48, van 21 oktober 2026. Dat is $ +1,44 (+2,12%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 41,8% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 839,00 mln. Dat is +4,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 805,90 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 48,40 mln. Dat is +24,10% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 8,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 2,14.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 885,40 mln. in 2022 naar $ 839,00 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 32,47 keer de winst. Dat is 7,06% boven de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 30,33. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 19,6. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,03. De koers-omzetverhouding is 2,57. Op koers-omzetverhouding is dat 6,62% onder de Gespecialiseerde Industriële Machines-mediaan van 2,75. De hier genoemde medianen zijn berekend over 84 Gespecialiseerde Industriële Machines-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,3. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 43,51%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +25,49%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +9,73% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 0,71% oplevert. Dat is 0,4 procentpunt onder het mediane Gespecialiseerde Industriële Machines-dividendrendement van 1,15%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,33 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,36 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +98,38%, het zwakste 2018 met −48,35%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +30,51%.