Gladstone Investment Corporation (GAIN) 주식 분석

회사 개요

이 페이지의 기록은 Gladstone Investment Corporation(GAIN)에 대한 것입니다. 금융 서비스 섹터의 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

기록상 52주 가격 범위는 $13.11에서 $17.14까지입니다. GAIN의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $14.74입니다. 전일 종가 대비 −$0.10(−0.67%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 12.43% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1.78억입니다. 직전 회계연도 매출 $6163.40만 대비 +188.02%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.85억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +182.85%의 변화입니다. 순이익률은 158.95% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 84%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 4.21입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3265.50만에서 2025 회계연도의 $1.78억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 3.5배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 62.92% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 14.52배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 5.41입니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 자산 관리 기업 512개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +10.99%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +16.11%입니다. 공시된 베타는 0.74입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 25.67%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 6.46%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 2.5%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.96입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 23일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 8회 지급으로 주당 합계 $0.64입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.50입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +9.56%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +82.14%, 2022년 수익률은 −17.55%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.