Gladstone Investment Corporation (GAIN) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

La scheda riguarda Gladstone Investment Corporation, ticker GAIN. È classificata nell'industria Gestione Patrimoniale, all'interno del settore Servizi Finanziari.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 13,11 $ a 17,14 $. GAIN ha chiuso l'ultima volta a 14,74 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,10 $ (−0,67%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 12,43% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 177,52 Mln $. Si tratta di +188,02% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 61,63 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 184,75 Mln $. Si tratta di +182,85% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 158,95%. Si tratta di 84 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 74,97%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 4,21.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 32,66 Mln $ nel 2022 a 177,52 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 3,5 volte gli utili. Si tratta di 62,92% sotto la mediana dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 9,44. Il P/E prospettico registrato è 14,52. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 5,41. Le mediane sono calcolate su 512 società dell'industria Gestione Patrimoniale che riportano la metrica.

Il rendimento totale a un anno è +10,99%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +16,11%. Il beta riportato è 0,74. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 25,67%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 6,46% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 2,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Gestione Patrimoniale, pari a 8,91%. Al tasso indicato si tratta di 0,96 $ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 23 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 8 pagamenti per un totale di 0,64 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,50 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +9,56%. Tra gli anni solari completi registrati, 2021 ha reso +82,14% e 2022 ha reso −17,55%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.