Gladstone Investment Corporation (GAIN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De gegevens hier betreffen Gladstone Investment Corporation, symbool GAIN. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Vermogensbeheer, binnen de sector Financiële Diensten.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 13,11 tot $ 17,14. GAIN sloot voor het laatst op $ 14,74 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,10 (−0,67%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 12,43% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 177,52 mln. Dat is +188,02% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 61,63 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 184,75 mln. Dat is +182,85% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 158,95%. Dat is 84 procentpunt boven de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 4,21.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 32,66 mln. in 2022 naar $ 177,52 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 3,5 keer de winst. Dat is 62,92% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. De vastgelegde verwachte K/W is 14,52. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 5,41. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is +10,99%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,11%. De gerapporteerde bèta is 0,74. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 25,67%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 6,46% oplevert. Dat is 2,5 procentpunt onder het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,96 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 23 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 8 en de som daarvan $ 0,64 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,50 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +9,56%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +82,14% op en 2022 −17,55%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.