Gladstone Investment Corporation (GAIN) 股票分析

公司概述

本页的记录涵盖Gladstone Investment Corporation，股票代码为GAIN。该公司归入金融服务板块下的资产管理行业。

记录中的52周价格区间为$13.11至$17.14。GAIN最近一次收盘价为$14.74，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.10（−0.67%）。最新收盘价较该52周最低价高出12.43%。

财务健康

2025财年的营业收入为$1.78亿。这较上一财年变化+188.02%，上一财年营业收入为$6163.40万。该财年以$1.85亿的净利润收官。这较上一财年变化+182.85%。净利率为158.95%。这较资产管理中位数74.97%高出84个百分点。以近十二个月计算，每股收益为4.21。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$3265.50万变为2025财年的$1.78亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的3.5倍。这较资产管理中位数9.44倍低62.92%。记录中的预期市盈率为14.52倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为5.41。此处的中位数取自披露该指标的512家资产管理公司。

近一年的总回报率为+10.99%。在10年的区间内，年化回报率为+16.11%。公布的贝塔系数为0.74。过去10年的日回报率年化后，波动率为25.67%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为6.46%。这较资产管理中位数股息率8.91%低2.5个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$0.96。记录中的除息日为2026年10月23日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息8次，每股合计$0.64。前一年即2025年，每股合计$1.50。

2026年年初至今的总回报率为+9.56%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+82.14%，2022年回报率为−17.55%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。