Gladstone Investment Corporation (GAIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Datensatz hier umfasst Gladstone Investment Corporation, Kürzel GAIN. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,11 $ bis 17,14 $. Der letzte Schlusskurs von GAIN lag am 4. September 2026 bei 16,40 $. Das sind +0,02 $ (+0,12 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,1 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 177,52 Mio. $. Das sind +188,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 61,63 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 184,75 Mio. $. Das sind +182,85 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 158,95 %. Das sind 134,9 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 4,26.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 32,66 Mio. $ im Jahr 2022 auf 177,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,85-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 62,77 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,16. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +23,23 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,89 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,76. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,71 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 5,86 % ergibt. Das sind 2,2 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,64 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,50 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +21,89 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +82,14 % und 2022 −17,55 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.