Gladstone Investment Corporation (GAIN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Datensatz hier umfasst Gladstone Investment Corporation, Kürzel GAIN. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,11 $ bis 17,14 $. Der letzte Schlusskurs von GAIN lag am 21. Oktober 2026 bei 14,74 $. Das sind −0,10 $ (−0,67 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 12,43 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 177,52 Mio. $. Das sind +188,02 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 61,63 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 184,75 Mio. $. Das sind +182,85 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 158,95 %. Das sind 84 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 4,21.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 32,66 Mio. $ im Jahr 2022 auf 177,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,5-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 62,92 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 14,52. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,99 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,11 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,74. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 25,67 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 6,46 % ergibt. Das sind 2,5 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,64 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,50 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +9,56 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +82,14 % und 2022 −17,55 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.