Friedman Industries, Incorporated (FRD) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Friedman Industries, Incorporated(FRD)의 시가총액은 $3.03억입니다. 해당 기업은 소재 섹터에 속하며 철강 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 381명입니다.

FRD의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $42.05입니다. 전일 종가 대비 −$0.45(−1.06%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $16.55에서 $48.77 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 154.08% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $6.47억입니다. 직전 회계연도 매출 $4.45억 대비 +45.50%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1953.30만입니다. 직전 회계연도 대비 +221.00%의 변화입니다. 순이익률은 3.63% 수준입니다. 철강 중앙값 3.05%보다 0.6%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 3.84입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $5.48억에서 2025 회계연도의 $6.47억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

FRD의 후행 PER은 10.95배입니다. 이는 철강 중앙값 21.78배보다 49.72% 낮습니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.4배 수준입니다. PSR 기준으로는 철강 중앙값 0.81배보다 50.03% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 철강 기업은 25개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +112.29%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +24.43%입니다. 공시된 베타는 1.65입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 50.48%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 FRD의 배당수익률은 0.38%입니다. 철강 중앙값 배당수익률 2.15%보다 1.8%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.16입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 23일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.12입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.16입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +58.98%, 2017년 수익률은 −14.17%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +106.28%입니다.