Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Ethan Allen Interiors Inc.(ETD)의 시가총액은 $4.99억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 가구 및 가전제품 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 3,062명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $18.28에서 $28.21 사이에서 움직였습니다. ETD의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $19.78입니다. 전일 종가 대비 −$0.38(−1.88%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 8.21% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $6.15억입니다. 직전 회계연도 매출 $6.46억 대비 −4.89%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $5159.60만입니다. 직전 회계연도 대비 −19.15%의 변화입니다. 순이익률은 6.88% 수준입니다. 가구 및 가전제품 중앙값 2.57%보다 4.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 1.56입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $8.18억에서 2025 회계연도의 $6.15억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ETD의 후행 PER은 12.68배입니다. 이는 가구 및 가전제품 중앙값 14.14배보다 10.33% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 15.51배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.99입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.86배 수준입니다. PSR 기준으로는 가구 및 가전제품 중앙값 0.55배보다 57.61% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 가구 및 가전제품 기업 28개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.06입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 37.42%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −24.28%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +1.76%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 7.74%입니다. 가구 및 가전제품 중앙값 배당수익률 3.05%보다 4.7%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.56입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 3일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 4회 지급으로 주당 합계 $4.42입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.81입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +44.17%, 2018년 수익률은 −35.80%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −10.18%입니다.