Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) komt op de laatste slotkoers uit op $ 498,54 mln. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Meubels & Huishoudapparaten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 3.062.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 18,28 en $ 28,21. ETD sloot voor het laatst op $ 19,78 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,38 (−1,88%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 8,21% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 614,65 mln. Dat is −4,89% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 646,22 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 51,60 mln. Dat is −19,15% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 6,88%. Dat is 4,3 procentpunt boven de Meubels & Huishoudapparaten-mediaan van 2,57%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 1,56.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 817,76 mln. in 2022 naar $ 614,65 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

ETD noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 12,68. Dat is 10,33% onder de Meubels & Huishoudapparaten-mediaan van 14,14. De vastgelegde verwachte K/W is 15,51. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,99. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,86 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 57,61% boven de Meubels & Huishoudapparaten-mediaan van 0,55. De hier genoemde medianen zijn berekend over 28 Meubels & Huishoudapparaten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,06. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,42%. Het totaalrendement over één jaar is −24,28%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +1,76% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 7,74% oplevert. Dat is 4,7 procentpunt boven het mediane Meubels & Huishoudapparaten-dividendrendement van 3,05%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,56 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 3 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 4 en de som daarvan $ 4,42 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,81 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +44,17% op en 2018 −35,80%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −10,18%.