Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 498,54 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Einrichtungen & Haushaltsgeräte. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 3.062 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 18,28 $ und 28,21 $. Der letzte Schlusskurs von ETD lag am 21. Oktober 2026 bei 19,78 $. Das sind −0,38 $ (−1,88 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 8,21 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 614,65 Mio. $. Das sind −4,89 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 646,22 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 51,60 Mio. $. Das sind −19,15 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 6,88 %. Das sind 4,3 Prozentpunkte über dem Einrichtungen & Haushaltsgeräte-Median von 2,57 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,56.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 817,76 Mio. $ im Jahr 2022 auf 614,65 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ETD wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,68 gehandelt. Das liegt 10,33 % unter dem Einrichtungen & Haushaltsgeräte-Median von 14,14. Das erfasste erwartete KGV beträgt 15,51. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,99. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,86-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 57,61 % über dem Einrichtungen & Haushaltsgeräte-Median von 0,55. Die hier genannten Mediane stammen aus 28 Einrichtungen & Haushaltsgeräte-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,06 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 37,42 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −24,28 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,76 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 7,74 % ergibt. Das sind 4,7 Prozentpunkte über der Einrichtungen & Haushaltsgeräte-Medianrendite von 3,05 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,56 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 4,42 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,81 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +44,17 % und 2018 −35,80 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −10,18 %.