Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Análise de ações

Visão geral da empresa

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) capitaliza $ 498,54 mi no último fecho. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos. A empresa declara 3.062 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 18,28 e $ 28,21. ETD fechou pela última vez a $ 19,78 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,38 (−1,88%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 8,21% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 614,65 mi. Isso representa −4,89% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 646,22 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 51,60 mi. Isso representa −19,15% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 6,88%. Isso são 4,3 pontos percentuais acima da mediana de Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos, que é 2,57%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,56.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 817,76 mi em 2022 para $ 614,65 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ETD é negociada a um índice preço/lucro de 12,68 sobre os últimos doze meses. Isso é 10,33% abaixo da mediana de Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos, que é 14,14. O P/L estimado registrado é 15,51. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,99. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,86 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 57,61% acima da mediana de Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos, que é 0,55. As medianas aqui são calculadas sobre 28 empresas de Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,06. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 37,42%. O retorno total a um ano é −24,28%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +1,76% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 7,74% sobre o último preço. Isso são 4,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Móveis, Acessórios e Eletrodomésticos, que é 3,05%. A taxa anual indicada é de $ 1,56 por ação. A data ex-dividendo registrada é 3 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 4 pagamentos num total de $ 4,42 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,81 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +44,17% e 2018 rendeu −35,80%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −10,18%.