Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) capitalizza 498,54 Mln $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Arredamento e Elettrodomestici. La società dichiara 3062 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 18,28 $ e 28,21 $. ETD ha chiuso l'ultima volta a 19,78 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,38 $ (−1,88%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 8,21% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 614,65 Mln $. Si tratta di −4,89% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 646,22 Mln $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 51,60 Mln $. Si tratta di −19,15% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 6,88%. Si tratta di 4,3 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Arredamento e Elettrodomestici, pari a 2,57%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 1,56.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 817,76 Mln $ nel 2022 a 614,65 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

ETD è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 12,68 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 10,33% sotto la mediana dell'industria Arredamento e Elettrodomestici, pari a 14,14. Il P/E prospettico registrato è 15,51. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,99. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,86 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 57,61% sopra la mediana dell'industria Arredamento e Elettrodomestici, pari a 0,55. Le mediane sono calcolate su 28 società dell'industria Arredamento e Elettrodomestici che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,06. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 37,42%. Il rendimento totale a un anno è −24,28%. Misurato su 10 anni, equivale a +1,76% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 7,74% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 4,7 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Arredamento e Elettrodomestici, pari a 3,05%. Il tasso annuo indicato è di 1,56 $ per azione. La data di stacco registrata è 3 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 4 pagamenti per un totale di 4,42 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,81 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2021 ha reso +44,17% e 2018 ha reso −35,80%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna −10,18%.