Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) wynosi 498,54 mln $. Spółka należy do sektora Konsumpcja Cykliczna, a w jego ramach do branży Meble, Armatura i Urządzenia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 3062 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 18,28 $ do 28,21 $. Ostatnie zamknięcie ETD wyniosło 19,78 $ w dniu 21 października 2026. To −0,38 $ (−1,88%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 8,21% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 614,65 mln $. To −4,89% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 646,22 mln $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 51,60 mln $. To −19,15% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 6,88%. To o 4,3 pkt proc. więcej niż mediana branży Meble, Armatura i Urządzenia, która wynosi 2,57%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,56.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 817,76 mln $ w 2022 na 614,65 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

ETD jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 12,68. To 10,33% poniżej mediany branży Meble, Armatura i Urządzenia, która wynosi 14,14. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 15,51. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,99. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,86-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 57,61% powyżej mediany branży Meble, Armatura i Urządzenia, która wynosi 0,55. Podane mediany obliczono na podstawie 28 spółek z branży Meble, Armatura i Urządzenia, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,06. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,42%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −24,28%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +1,76%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 7,74%. To o 4,7 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Meble, Armatura i Urządzenia, która wynosi 3,05%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,56 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 3 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 4, a ich łączna wartość 4,42 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,81 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +44,17%, a 2018 przyniósł −35,80%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi −10,18%.