Cactus, Inc. (WHD) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Cactus, Inc.（WHD）の時価総額は$44.75億です。エネルギーセクターの石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は1,500人です。

記録上、WHDの最新の終値は$64.17で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$1.72（+2.75%）です。過去52週間の価格は$37.15から$74.07の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を72.73%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Cactus, Inc.は売上高$10.79億を計上しました。前会計年度の売上高$11.30億に対して、−4.49%の変化です。同年は純利益$1.66億で着地しました。前会計年度に対して、−10.46%の変化です。公表されている純利益率は11.98%です。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を7.1ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.19となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$6.88億から2025年度の$10.79億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の53.92倍の水準です。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を137.95%上回っています。予想利益ベースのPERは17.63倍です。PSR（株価売上高倍率）は3.28倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を165.98%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは1.43です。直近8 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは53.63%です。直近1年間のトータルリターンは+70.72%です。5 年で見ると、複利ベースで年+8.46%に相当します。

成長と収益

実績配当利回りは0.96%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.89%を0.9ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.60です。記録上の権利落ち日は2026年8月31日です。配当は8暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.43です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.54でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+41.18%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+47.83%、最も弱かったのは2020年で−22.85%です。記録上の完全な暦年7年のうち、4年がプラスで終えています。