Cactus, Inc. (WHD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Cactus, Inc. (WHD) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 4,47 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.500.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für WHD beträgt 64,17 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +1,72 $ (+2,75 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 37,15 $ und 74,07 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 72,73 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Cactus, Inc. einen Umsatz von 1,08 Mrd. $ aus. Das sind −4,49 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,13 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 166,01 Mio. $. Das sind −10,46 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 11,98 %. Das sind 7,1 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 4,89 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,19.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 688,37 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,08 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 53,92-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 137,95 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 22,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 17,63. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,28. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 165,98 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,43. Die Tagesrenditen über 8 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 53,63 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +70,72 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +8,46 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,96 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Medianrendite von 1,89 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,43 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,54 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +41,18 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +47,83 %, das schwächste 2020 mit −22,85 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.