Cactus, Inc. (WHD) Análise de ações

Visão geral da empresa

Cactus, Inc. (WHD) capitaliza $ 4,89 bi no último fecho. Está classificada na indústria Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, dentro do setor Energia. O quadro de pessoal registrado é de 1.500 funcionários.

O fecho mais recente registrado para WHD é $ 70,16, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 1,48 (−2,07%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 33,20 e $ 74,07. O último fecho situa-se 111,33% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Cactus, Inc. reportou receitas de $ 1,08 bi. Isso representa −4,49% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,13 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 166,01 mi. Isso representa −10,46% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 11,98%. Isso são 7,1 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 4,89%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,19.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 688,37 mi em 2022 para $ 1,08 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 58,96 vezes os lucros. Isso é 144,55% acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 24,11. Sobre os lucros estimados o índice é 19,36. O índice preço/vendas é 3,59. Em preço/vendas isso é 154,98% acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,41. 66 empresas de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 1,38. Os retornos diários de 8 anos anualizam numa volatilidade de 53,69%. O retorno do preço a um ano é +63,15%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +15,06% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,86%. Isso são 0,8 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,68%. A taxa anual indicada é de $ 0,60 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 8 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,43 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,54 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +54,36% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +47,83%; o pior é 2020, com −22,85%. Dos 7 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.