Cactus, Inc. (WHD) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Cactus, Inc. (WHD) wynosi 4,47 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe w sektorze Energia. Liczba pracowników w zapisie wynosi 1500.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla WHD to 64,17 $ z dnia 21 października 2026. To +1,72 $ (+2,75%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 37,15 $ do 74,07 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 72,73% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Cactus, Inc. wykazała przychody w wysokości 1,08 mld $. To −4,49% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,13 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 166,01 mln $. To −10,46% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 11,98%. To o 7,1 pkt proc. więcej niż mediana branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 4,89%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,19.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 688,37 mln $ w 2022 na 1,08 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 53,92-krotność zysku. To 137,95% powyżej mediany branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 22,66. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 17,63. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,28. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 165,98% powyżej mediany branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 1,23. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 65 spółek z branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 1,43. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 53,63%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +70,72%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +8,46%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,96%. To o 0,9 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 1,89%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,60 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 31 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 8 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,43 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,54 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +41,18%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +47,83%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −22,85%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.