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UFP Technologies, Inc. (UFPT) 株式分析

ヘルスケア

UFP Technologies, Inc.

$229.06

+$0.09 (+0.04%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

UFP Technologies, Inc. は、米国において医療機器、無菌包装、およびその他のエンジニアリングカスタム製品のソリューションを設計・製造している企業です。同社は医療分野に特化したセクターにおいて医療機器産業を運営しており、この業界は規制環境が厳格で、高品質な製品と技術的革新が不可欠な市場特性を有しています。企業の規模については、時価総額が 15 億 5 千万ドル、年間の収益が 6 億 2 千 8 百万ドル、従業員数は 4,846 人とされています。これらの時価総額と収益の数字は、同社が医療機器市場において中堅から大型企業のカテゴリーに位置づけられ、安定した収益基盤を築いていることを示唆しています。

財務健全性

年次通算(TTM)の収益は 6 億 2 千 8 百万ドルで、純利益は 6,831 万ドル、EBITDA は 1 億 1 千 2 百万 1 十万ドルです。収益から純利益への変換率を分析すると、売上高に対するコスト構造や営業費用、税金および利益調整後の効果的なコスト管理の状況が浮き彫りになります。自由キャッシュフローは 6,567 万ドルであり、これは同社が資本支出を差し引いた後のキャッシュを保持しており、財務的柔軟性を示す重要な指標となります。粗利益率は 28.3%、営業利益率は 14.1%、利益率は 11.3% とされています。粗利益率は原材料費や製造コストに対する収益性の水準、営業利益率は営業活動における効率性、そして利益率は最終的な収益の純粋さをそれぞれ反映しています。現金残高は 2,030 万ドル、負債は 1 億 5,448 万ドルで、負債対資本比率は 36.45% です。現金と負債の比較、および負債対資本比率から判断すると、同社のバランスシートは比較的保守的な財務構造を示しており、過剰なレバレッジを伴っていないと言えます。流動性比率は 2.69 であり、これは短期的な債務履行能力が十分であり、流動性リスクが低いことを示しています。また、自己資本利益率(ROE)は 17.8%、総資産利益率(ROA)は 9.1% です。これらのリターン指標は、管理当局が株主資本および総資産に対して高い収益を生み出す能力を有しており、経営効率性の高さを表しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 22.89、forward P/E は 17.51 です。 trailing P/E と forward P/E の差は、市場が将来の収益成長を期待しており、収益が今後上昇すると見込まれていることを示唆しています。株価対簿価比率は 3.65 であり、これは市場が簿価よりも株価にプレミアムを付けており、成長性や将来の収益期待を反映していることを意味します。株価対売上高比率は 2.57、EV/EBITDA は 14.98 です。これらの代替的なバリュエーション指標は、収益やキャッシュフローに基づいた相対的な企業価値を評価する視点を提供し、純資産や時価総額以外の角度から企業の評価水準を測る手がかりとなります。52 週高値は 274.93 ドル、52 週安値は 182.87 ドルです。現在の株価は 52 週の高値から下落しており、過去 1 年間の取引範囲における価格変動幅の中でどこに位置するかを考慮する必要があります。ベータ値は 1.17 で、これは広範な市場に対してやや高い価格変動性を示しており、市場全体の動きに対してより敏感に反応する特性を持っています。

Growth & Income

収益成長率は年 3.4%、利益成長率は年 6.8% です。利益成長率が収益成長率を上回っていることは、コスト管理の改善や価格転嫁能力の向上、あるいは固定費のレバレッジ効果による収益性の向上を示唆しています。同社は配当を支払い続けており、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当支払比率が 0% であることは、企業が利益を株主還元ではなく、事業の成長や設備投資に再投資することを優先していることを意味します。全体として、同社の成長と収益のプロフィルは、収益の緩やかな拡大と利益率の改善による利益成長の加速、そして配当非付与による内部留保の蓄積という特徴を持っています。

同業他社比較

UFP Technologies, Inc. (UFPT) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
UFP Technologies, Inc. UFPT $1.77B 26.1
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。UFP Technologies, Inc.のPERは26.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

UFP Technologies, Inc.について

UFP Technologies, Inc., together with its subsidiaries, designs and manufactures solutions for medical devices, sterile packaging, and other engineered custom products in the United States. The company provides protective drapes for robotic surgery, patient handling and comfort, advanced wound care, infection prevention, disposables for surgical and endoscopic procedures, packaging for medical devices, orthopedic implants, components for cardiac implants, dispenser coils for catheters, and biopharma drug manufacturing. It also offers equipment protection and packaging for firearms, unmanned aerial vehicles/drones, weapon systems, electronic devices communications equipment, and tools and repair kits; cushion and protective packaging; acoustic and thermal insulation components for automotive, aerospace, consumer, and industrial; filtration for small engines, air conditioners, humidifiers, refrigerators, electronic air cleaners, forced air appliances and industrial compressors; fluid management; and seals and gaskets for automotive manufacturing chemical processing, building and construction applications. In addition, the company provides uniform and tactical gear, such as backpack straps and padding, uniform knee and elbow pads, duty belts, holsters, and helmet padding and others; sports and leisure including custom helmet linings, athletic braces, and shoe insoles; and trim and structural components, consist of load floors, sunshades, package trays, back panel, and seat backs. The company serves the medical, aerospace and defence, automotive, consumer, electronics, and industrial markets. It markets and sells its products through a direct sales force. The company was founded in 1963 and is headquartered in Newburyport, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.77B
PER
26.09
52週高値
$274.93
52週安値
$173.86
平均出来高
211.32K
ベータ
1.08

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,846