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UFP Technologies, Inc. (UFPT) 股票分析

医疗保健

UFP Technologies, Inc.

$229.06

+$0.09 (+0.04%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概况

UFP Technologies, Inc. 专注于设计并制造医疗器械解决方案、无菌包装以及其他工程定制产品,其业务主要覆盖美国市场,涵盖防护手术单、患者搬运舒适度以及先进伤口护理等关键医疗领域。该公司隶属于医疗保健行业的医疗器械细分领域,这一行业特点在于其直接服务于医疗设施,对产品的无菌性、耐用性及合规性有着极高的标准要求。根据最新披露的数据,该公司的市值为 15.5 亿美元,过去 12 个月的营收达到 6.028 亿美元,并雇佣了 4846 名员工。这些财务规模指标表明 UFP Technologies 已建立起显著的产能基础和市场渗透力,使其在竞争激烈的医疗耗材市场中占据了稳固的中大型制造者地位。

财务健康状况

过去 12 个月的营收为 6.028 亿美元,对应的净利润达到 6831 万美元,而息税折旧摊销前利润(EBITDA)则为 1.1218 亿美元。营收与净利润之间存在约 8.5 亿美元的差距,这揭示了公司在销售成本、运营费用及税收方面的成本结构具有相当的规模,同时也反映了医疗制造业普遍存在的较高运营成本特征。自由现金流为 6567 万美元,这一正现金流水平表明公司在维持日常运营和资本支出后仍拥有充裕的内部资金,为应对行业波动或进行战略投资提供了财务灵活性。公司的毛利率为 28.3%,运营利润率为 14.1%,净利润率为 11.3%,这三个指标层层递进地展示了公司在从原材料采购到最终销售全过程中的成本控制能力及最终盈利能力。资产负债表方面,公司持有 2030 万美元的现金,同时背负 1.5448 亿美元的债务,债务权益比高达 36.45,显示出公司采用了较为激进的杠杆策略来优化资本结构。流动比率处于 2.69 的水平,这一数值远高于 1.0 的安全线,表明公司具备极强的短期偿债能力,能够轻松覆盖即将到期的流动资产。净资产收益率(ROE)为 17.8%,资产回报率(ROA)为 9.1%,这两个回报率指标分别衡量了管理层对股东权益和全部资产的利用效率,显示出管理层在创造股东价值方面表现优异。

估值评估

该公司的市盈率(TTM)为 22.89,而远期市盈率仅为 17.51,两者之间的显著差异暗示市场预期未来两年内公司的每股收益将实现较快的增长,从而推动估值倍数收缩。价格与账面价值比为 3.65,意味着股票市场价格显著高于其每股净资产,反映了市场对该公司在医疗器械领域无形资产及未来盈利潜力的溢价认可。除了传统的市盈率,公司的价格与销售收入比为 2.57,企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 14.98,这些替代性估值指标共同表明市场愿意支付较高的溢价以获取其营收流和现金流。从股价波动范围来看,52 周最高价为 274.93 美元,最低价为 182.87 美元,当前股价位于该区间的中段偏下位置,显示出近期股价并未触及历史高点。贝塔值为 1.17,该数值略高于 1.0,表明 UFP Technologies 的股价波动性略高于整体市场的平均波动水平,投资者需关注其相对于大盘的额外风险敞口。

增长与收益

过去 12 个月的营收同比增长率为 3.4%,而每股收益的同比增长率达到了 6.8%。净利润增速明显高于营收增速,这通常意味着公司通过规模效应或成本优化提升了经营效率,使得盈利能力的提升速度快于销售规模的扩张。由于公司目前不派发股息,股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这表明公司将所有产生的盈余收益保留在企业内部,用于再投资以支持产能扩张、研发创新或偿还债务,而非通过分红回馈股东。综合来看,UFP Technologies 呈现出一种以内部再投资驱动增长而非股息分配的成长型财务特征,其盈利能力的提升速度超过了收入增长,显示出较强的内生增长动力。

同行比较

UFP Technologies, Inc. (UFPT) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
UFP Technologies, Inc. UFPT $1.77B 26.1
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。UFP Technologies, Inc.的市盈率为26.1。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于UFP Technologies, Inc.

UFP Technologies, Inc., together with its subsidiaries, designs and manufactures solutions for medical devices, sterile packaging, and other engineered custom products in the United States. The company provides protective drapes for robotic surgery, patient handling and comfort, advanced wound care, infection prevention, disposables for surgical and endoscopic procedures, packaging for medical devices, orthopedic implants, components for cardiac implants, dispenser coils for catheters, and biopharma drug manufacturing. It also offers equipment protection and packaging for firearms, unmanned aerial vehicles/drones, weapon systems, electronic devices communications equipment, and tools and repair kits; cushion and protective packaging; acoustic and thermal insulation components for automotive, aerospace, consumer, and industrial; filtration for small engines, air conditioners, humidifiers, refrigerators, electronic air cleaners, forced air appliances and industrial compressors; fluid management; and seals and gaskets for automotive manufacturing chemical processing, building and construction applications. In addition, the company provides uniform and tactical gear, such as backpack straps and padding, uniform knee and elbow pads, duty belts, holsters, and helmet padding and others; sports and leisure including custom helmet linings, athletic braces, and shoe insoles; and trim and structural components, consist of load floors, sunshades, package trays, back panel, and seat backs. The company serves the medical, aerospace and defence, automotive, consumer, electronics, and industrial markets. It markets and sells its products through a direct sales force. The company was founded in 1963 and is headquartered in Newburyport, Massachusetts.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$1.77B
市盈率
26.09
52周最高
$274.93
52周最低
$173.86
平均成交量
211.32K
Beta系数
1.08

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
4,846