StockVS

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) 股票分析

医疗保健

GE HealthCare Technologies Inc.

$64.18

$-0.05 (-0.08%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

最新新闻

新闻由第三方来源提供。不构成投资建议。

分析

公司概述

GE HealthCare Technologies Inc. 专注于诊断、治疗及监测患者,通过开发、制造和营销相关的产品、服务及互补性数字解决方案,在美国、加拿大及国际市场开展业务。该公司隶属于医疗保健行业,具体深耕于医疗设备领域,这使其处于全球医疗健康生态系统的核心供应链中。作为市场参与者,其市值为 332.7 亿美元,年度营收达到 206.3 亿美元,并雇佣了 54,000 名员工。这些规模指标表明,GE HealthCare Technologies Inc. 是一家大型成熟企业,拥有庞大的资本基础和广泛的运营网络,能够在全球范围内影响医疗影像和生命支持技术的市场格局。

财务健康

该公司在连续十二个月内的营收为 206.3 亿美元,净收入为 20.8 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 36.4 亿美元。净收入相对于营收的差距揭示了公司在销售过程中面临的成本结构压力,因为每产生 100 美元收入,公司最终只能保留约 10.1 美元作为净利润。公司产生的自由现金流为 16.9 亿美元,这一强劲指标反映了其在维持资本支出后仍具备强大的财务灵活性和资金再投资能力。从利润率维度分析,公司的毛利率为 40.0%,显示出其在产品定价和成本控制方面具备较强的议价能力;运营利润率为 15.7%,体现了公司在扣除运营费用后的管理效率;而最终净利润率为 10.1%,则量化了股东可分配的利润水平。在资产负债表方面,公司持有 44.9 亿美元现金以应对债务,总债务为 104.6 亿美元,债务权益比高达 98.72,显示出公司采用了较高的财务杠杆策略。尽管杠杆率较高,但 1.37 的流动比率表明公司短期资产足以覆盖短期负债,短期流动性状况维持在安全区间。此外,股东权益回报率为 22.4%,资产回报率为 5.5%,这两个指标分别揭示了管理层利用股东资本创造价值的效率以及公司整体资产产生回报的能力。

估值评估

该股票当前的 trailing P/E(市盈率)为 16.02,而 forward P/E(远期市盈率)为 13.13,两者之间的差异暗示市场预期未来每股收益将显著增长,从而推高了远期估值倍数。价格与账面价值比率为 3.20,这意味着市场给予该公司的估值远高于其净资产,反映了投资者对其无形资产、品牌溢价或未来增长潜力的认可。从其他估值指标来看,价格与销售收入比为 1.61,企业价值与息税折旧摊销前利润比为 10.82,这些替代性指标提供了在不依赖会计利润波动情况下的相对估值视角。在价格波动区间方面,该股票过去 52 周的股价高点为 89.77 美元,低点为 57.65 美元,当前交易价格位于该区间的中下部,具体而言,若以近期价格估算,其处于高点和低点之间,尚未触及历史高位。该股票的贝塔值为 1.30,表明其价格波动幅度比大盘指数高出 30%,属于波动性较高的标的,适合风险偏好较高的投资组合配置。

Growth & Income

在增长维度上,公司连续十二个月的营收同比增长率为 7.1%,而每股收益同比增长率为 -17.7%。营收增长而收益下滑的现象表明,公司当前的盈利增长慢于收入增长,这可能源于成本上升、价格竞争加剧或一次性费用影响。在股息方面,公司目前的股息收益率为 0.2%,派息率为 3.1%。极低的派息率结合负向的盈利增长,说明公司目前的股息支付能力较弱,且主要依靠留存收益而非分红来回报股东,这符合成长期或转型期企业的特征。总体而言,GE HealthCare Technologies Inc. 呈现出收入稳步增长但利润承压的特征,同时股息收益贡献有限,投资者需重点关注其能否在未来将成本压力转化为可持续的盈利修复。

同行比较

GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC $29.19B 15.4
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。GE HealthCare Technologies Inc.的市盈率为15.4。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于GE HealthCare Technologies Inc.

GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.

公司简介以英文显示。

访问官网 →

关键指标

市值
$29.19B
市盈率
15.39
52周最高
$89.77
52周最低
$58.75
平均成交量
4.69M
Beta系数
0.87
股息率
0.22%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
54,000