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Mackenzie Global Value ETF (MAGV.TO) ETF分析

MAGV.TO

费用比率 0.9% 资产规模 CA$546.28万 成立于 2026年2月17日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月20日

CA$21.96

−CA$0.01 (−0.05%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GEHC	GE HealthCare Technologies Inc Common Stock	3.31%
2	HPE	Hewlett Packard Enterprise Co	2.97%
3	PRU.L	Prudential PLC	2.44%
4	CVX	Chevron Corp	2.44%
5	SCHW	Charles Schwab Corp	2.34%
6	PNW	Pinnacle West Capital Corp	2.29%
7	AMT	American Tower Corp	2.27%
8	AMZN	Amazon.com Inc	2.18%
9	FCX	Freeport-McMoRan Inc	2.11%
10	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	2.08%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Global Value ETF（MAGV.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$546.28万。年度成本对应的费用比率为0.9%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$90.00。记录中的基金家族为Mackenzie Financial Corporation。自2026年2月17日起开始交易。

记录中最大的持仓为GE HealthCare Technologies Inc Common Stock (GEHC)、Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)和Prudential PLC (PRU.L)。仅GE HealthCare Technologies Inc Common Stock一只就占组合的3.31%。前十大持仓合计占该基金的24.44%。

业绩分析

MAGV.TO最近一次收盘价为CA$21.96，日期为2026年10月20日。存储的价格历史始于2026年2月23日，此后的累计回报率为+8.55%。

2026年年初至今的总回报率为+8.55%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$18.45至CA$22.57。最新收盘价较该52周最低价高出19.02%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。