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Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) 株式分析

ヘルスケア

Treace Medical Concepts, Inc.

$2.83

+$0.05 (+1.80%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Treace Medical Concepts, Inc. は、医療機器分野において設計、製造、販売を行う医療技術企業であり、米国市場で足首の手術器具などの特注品を主力としています。同社はヘルスケアセクターに属し、より具体的には医療機器産業において事業を展開しており、これは高品質な技術と規制対応が求められる分野であることを意味します。現在の市場資本は 9,070 万ドルで、年間の売上高は 2 億 1,269 万ドルに達し、従業員数は 450 名います。これらの財務指標から判断すると、同社は小規模な上場企業として分類され、医療機器市場における niche プレイヤーとしての位置付けを示唆しています。市場資本の規模と売上高の水準は、同社が依然として成長段階にある可能性を示しつつも、大規模な多国籍企業と比較して資金調達の制約や市場の影響力が限定的であることを反映しています。

財務健全性

2024 年四半期までの売上高は 2 億 1,269 万ドルで、純利益は -5,900 万 2,000 ドル、EBITDA は -4,453 万 1,000 ドルとなっています。売上高と純利益の間に生じている大きなギャップは、営業費用や研究開発費などのコスト構造が非常に大きく、利益を圧迫していることを示しています。フリーキャッシュフローは -1,008 万 6,250 ドルであり、これは同社の財務的柔軟性を制限し、追加的な資金調達や資本支出の制約下にあることを意味します。粗利益率は 79.8% で非常に高く、製品単価に対する製造コストの低さを示していますが、営業利益率は -9.5%、純利益率は -27.7% であるため、営業活動全体が赤字状態であることを意味します。流動資産は 4,837 万ドルで、負債は 7,186 万ドルであり、債務対資本比率は 82.29 であり、バランスシートのレバレッジ状態は極めて高いことを示しています。一方で、流動比率は 4.31 であり、これは短期的な流動性を維持する十分な資産保有を示しており、短期債務の支払い能力は高いことを意味します。自己資本に対する利益率は -58.9%、資産に対する利益率は -16.6% であり、これらのリターン指標は、現在の経営効率や資本配分が負の成果を収めていることを示しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E レシオは存在せず(N/A)、フォワード P/E は -1.56 であり、期待される利益の回復や変動が市場の期待と実益の乖離を示しています。株価対書価比率は 1.02 であり、これは市場が同社の純資産に対してほぼ中立な評価をしている、あるいはわずかなプレミアムを付けていることを示唆しています。株価対売上高比率は 0.43、EV/EBITDA は -2.55 であり、これらの代替指標は同社が未採算の事業構造から脱却するまでの過渡期にあることを示しています。52 週間の最高値は 7.96 ドル、最低値は 1.17 ドルであり、現在の株価はこの幅のどこに位置するかは、市場のセンチメントと業績改善のペースに依存します。ベータ値は 0.88 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の変動に対してやや低く、相対的に安定した価格動きを示していることを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は -9.0% であり、利益成長率は存在しません(N/A)ため、収益の減少は利益の減少を伴っていることを示しています。配当利回りは存在せず(N/A)、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益を配当として分配するのではなく、成長投資や事業維持に再投資する戦略をとっています。全体的な成長と収益プロファイルは、短期的な収益の減少と利益の欠如を示しつつ、高粗利益率という製品競争力の基盤が残存している状況を反映しています。

同業他社比較

Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Treace Medical Concepts, Inc. TMCI $183.59M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Treace Medical Concepts, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Treace Medical Concepts, Inc.について

Treace Medical Concepts, Inc., a medical technology company, designs, manufactures, and markets medical devices in the United States. The company offers Lapiplasty System, enables surgeons to correct all three dimensions of the bunion deformity, stabilize the first TMT joint, and allow return to weight-bearing in a walking boot; minimally invasive products for four bunion classes; Nanoplasty 3D Minimally Invasive Bunion Correction System delivers a reproducible 3D correction of the bunion deformity through a cosmetically appealing; and Percuplasty Percutaneous 3D Bunion Correction System that provides 3D correction of the bunion deformity through percutaneous incisions. It also provides Adductoplasty System, a system designed for the correction of metatarsus adductus deformities and osteoarthritis of the midfoot; SpeedMTP Rapid Compression Implant; SpeedPlate Implant Fixation Platform to address the fusion of larger bones of the midfoot and rearfoot; SpeedPlate Micro-Quad implant, an implant designed for stability and fit in small incision surgical approaches; and SpeedAkin Anatomic Compression Implant. In addition, the company offers The IntelliGuide patient specific instrumentation provides patient-specific, 3D-printed cut guides, and a pre-operative plan for a complete picture of the deformity and correction. Further, it provides FastGrafter Autografter Harvesting System; SpeedRelease Guided Release Instrument; TriTome Triple-Edge Release Instrument; RazorTome 7mm Precision Osteotome; LapiTome Hooked Bone Removal Osteotome; GreatRelease Rapid MTP Release Instrument; CornerChisel Release Tool; NanoRasp MIS Bone Contouring Tool; FeatherRasp Rapid Bone Contouring Instrument; and Akinator Single-cut Akin Wedge Osteotomy tool. Additionally, the company offers biologics and wedges, such as Treace Allograft Wedges; and CortiFuse Flowable Cortical Fibers. Treace Medical Concepts, Inc. was founded in 2013 and is headquartered in Ponte Vedra, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$183.59M
PER
N/A
52週高値
$7.78
52週安値
$1.17
平均出来高
829.33K
ベータ
1.11

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
450