StockVS

Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) 股票分析

医疗保健

Treace Medical Concepts, Inc.

$2.83

+$0.05 (+1.80%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Treace Medical Concepts, Inc. 是一家专注于医疗技术的公司,其核心业务在于设计、制造并在美国市场推广各类医疗设备。该公司主要提供 Lapiplasty 系统,该系统能够协助外科医生纠正拇外翻畸形的三个维度,稳定第一跗跖关节,并帮助患者恢复日常活动能力。公司运营于医疗保健板块下的医疗设备行业,这一领域通常涉及高研发投入及严格的监管审批流程。根据现有数据,该公司的市值为 9070 万美元,过去 12 个月的营收达到 2.1269 亿美元,并雇佣了 450 名员工。结合其市值与营收规模来看,Treace Medical Concepts, Inc. 处于医疗技术领域的中小型市值区间,其营收水平反映了其在特定细分骨科手术器械市场中的业务体量,而 450 名员工的数量则体现了其维持研发与生产运营所需的人力资源配置。

财务健康

过去 12 个月的营收为 2.1269 亿美元,而同期净利润却为负 5900.2 万美元,EBITDA 同样为负 4453.1 万美元。营收与净利润之间存在的巨大负向缺口揭示了公司极高的运营成本结构,导致在扣除各项费用后无法实现账面盈利。自由现金流为负 1008.625 万美元,这表明公司在当前阶段产生的经营性现金流入不足以覆盖资本支出,财务灵活性受到限制。毛利率高达 79.8%,显示出产品定价能力强或成本控制有效,但营业利润率低至负 9.5% 以及净利润率为负 27.7%,说明销售及管理费用严重侵蚀了毛利空间。公司持有 4837 万美元现金,但负债总额达 7186 万美元,净债务为正,且债务权益比高达 82.29,显示出资产负债表处于高度杠杆化状态。流动比率为 4.31,这一较高的数值表明公司短期偿债能力较强,流动资产足以覆盖短期债务。然而,净资产收益率 (ROE) 为负 58.9%,总资产收益率 (ROA) 为负 16.6%,这两个负值回报指标反映出管理层在利用股东权益和总资产创造价值的效率方面目前面临挑战。

估值评估

该公司的市盈率 (TTM) 显示为 N/A,而前向市盈率则为负 1.56,这种差异是由于公司目前处于亏损状态,导致传统估值倍数失效,前向市盈率为负值暗示市场正在基于未来预期而非当前盈利进行定价。市净率为 1.02,表明当前股价略高于每股净资产,反映了市场对公司资产重置成本之上的轻微溢价或折价考量。市销率为 0.43,企业价值与息税折旧摊销前值 (EV/EBITDA) 为负 2.55,这些替代性估值指标在缺乏盈利数据时更为关键,较低的市销率结合负面的 EV/EBITDA 表明投资者主要依据销售额来评估其潜在价值。52 周最高价为 7.96 美元,最低价为 1.17 美元,若假设当前股价接近近期低点区间,则其交易价格位于 52 周价格区间的底部区域,显示出较大的价格波动空间。贝塔值为 0.88,这意味着该公司的股价波动性略低于大盘平均水平,表现出相对大盘较为稳定的风险特征。

Growth & Income

过去 12 个月的营收同比增长率为负 9.0%,而每股收益同比增长率为 N/A,由于公司处于亏损状态,无法计算传统意义上的每股收益增长率。营收出现下滑表明公司在过去一年内未能抵消成本上升或市场需求疲软的影响,且由于没有盈利增长数据,无法判断利润端是否比收入端表现更好。公司目前的股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这表明公司目前不进行股息分配,所有留存收益必须用于再投资以改善运营状况或研发新产品。总体而言,Treace Medical Concepts, Inc. 目前的成长与收入特征表现为营收收缩、无现金分红以及高度依赖资本市场的融资能力来支撑其负向的盈利表现和负向的自由现金流。

同行比较

Treace Medical Concepts, Inc. (TMCI) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Treace Medical Concepts, Inc. TMCI $183.59M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。Treace Medical Concepts, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Treace Medical Concepts, Inc.

Treace Medical Concepts, Inc., a medical technology company, designs, manufactures, and markets medical devices in the United States. The company offers Lapiplasty System, enables surgeons to correct all three dimensions of the bunion deformity, stabilize the first TMT joint, and allow return to weight-bearing in a walking boot; minimally invasive products for four bunion classes; Nanoplasty 3D Minimally Invasive Bunion Correction System delivers a reproducible 3D correction of the bunion deformity through a cosmetically appealing; and Percuplasty Percutaneous 3D Bunion Correction System that provides 3D correction of the bunion deformity through percutaneous incisions. It also provides Adductoplasty System, a system designed for the correction of metatarsus adductus deformities and osteoarthritis of the midfoot; SpeedMTP Rapid Compression Implant; SpeedPlate Implant Fixation Platform to address the fusion of larger bones of the midfoot and rearfoot; SpeedPlate Micro-Quad implant, an implant designed for stability and fit in small incision surgical approaches; and SpeedAkin Anatomic Compression Implant. In addition, the company offers The IntelliGuide patient specific instrumentation provides patient-specific, 3D-printed cut guides, and a pre-operative plan for a complete picture of the deformity and correction. Further, it provides FastGrafter Autografter Harvesting System; SpeedRelease Guided Release Instrument; TriTome Triple-Edge Release Instrument; RazorTome 7mm Precision Osteotome; LapiTome Hooked Bone Removal Osteotome; GreatRelease Rapid MTP Release Instrument; CornerChisel Release Tool; NanoRasp MIS Bone Contouring Tool; FeatherRasp Rapid Bone Contouring Instrument; and Akinator Single-cut Akin Wedge Osteotomy tool. Additionally, the company offers biologics and wedges, such as Treace Allograft Wedges; and CortiFuse Flowable Cortical Fibers. Treace Medical Concepts, Inc. was founded in 2013 and is headquartered in Ponte Vedra, Florida.

公司简介以英文显示。

访问官网 →

关键指标

市值
$183.59M
市盈率
N/A
52周最高
$7.78
52周最低
$1.17
平均成交量
829.33K
Beta系数
1.11

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
450