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Rackspace Technology, Inc. (RXT) 株式分析

テクノロジー

Rackspace Technology, Inc.

$4.97

+$0.82 (+19.76%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ラックススペーステクノロジー株式会社(RXT)は、米国、イギリスおよび国際的に展開するハイブリッドクラウドおよび人工知能ソリューション企業として事業を展開しています。同社は、プログラム管理インフラストラクチャ、ハードウェア、およびソフトウェアを提供する 2 つのセグメント、すなわちパブリッククラウドとプライベートクラウドを通じて運営されています。テクノロジーセクターに属し、ソフトウェアインフラストラクチャ業界に位置付けられる同社は、デジタル変革を支援する基盤技術を提供する重要なプレイヤーです。市場大は 2.4 億ドル(約 35 億円)であり、年間売上高は 26.9 億ドル(約 3,800 億円)で、従業員数は 5,000 名に達しています。これらの財務指標は、同社が巨大な IT インフラ市場において一定の規模を有していることを示唆していますが、市場大と売上高の比較から、利益率の低下や株式価格の要因により市場評価が収益規模に対して相対的に低い水準にあることが浮き彫りになります。

財務健全性

年間売上高は 26.9 億ドルで、純利益は 2.258 億ドルの赤字を記録し、EBITDA は 2.324 億ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在する巨大な差額は、高い変動費用や販売一般管理費用が利益を圧迫していることを示しており、コスト構造が依然として収益性を阻害している要因となっています。フリーキャッシュフローは 2.4792 億ドルで、これは同社が債務返済や資本支出に充てる資金を確保しており、財務的な柔軟性を維持していることを意味します。営業利益率は 0.8% のマイナスであり、粗利益率は 19.2%、純利益率は 8.4% のマイナスです。これらのマージン水準は、事業規模が拡大してもコスト構造が固定費を十分に吸収できておらず、事業運営における効率性が課題であることを示しています。流動性資産は 109.80 百万ドルで、負債は 32.9 億ドルとなっており、負債対純資産比は N/A であり、短期的な流動性を示すカレント・レシオは 0.68 です。カレント・レシオが 1 を下回っていることは、短期債務を短期資産で十分にカバーできないため、短期的な資金調達リスクが存在することを示唆しています。また、自己資本利益率(ROE)は N/A であり、総資産利益率(ROA)は 1.4% のマイナスです。これらのリターン指標は、管理層が資本を効率的に活用できず、資産運用の効率が著しく低いことを示しており、経営効率の改善が喫緊の課題であると言えます。

バリュエーション評価

経常利益倍率は N/A であり、将来予想 P/E は 16.82 です。将来予想 P/E が存在する一方で経常利益倍率が算出できないという事実は、現在の利益が負であるため、収益の回復や将来の利益改善が市場で期待されていることを示しています。株価純資産倍率は 0.20 のマイナスであり、これは市場が同社の簿価に対してプレミアムを付けているのではなく、むしろ負債や損失を考慮すると株式価値が毀損されていることを示しています。株価売上高倍率は 0.09、EV/EBITDA は 14.70 です。これらの代替指標は、売上ベースでの評価は極めて低い水準にある一方で、企業価値対EBITDA の観点からは、キャッシュフロー生成能力や資産ベースでの評価が一定の水準にあることを示唆しています。52 週間の最高値は 2.74 ドル、最低値は 0.39 ドルです。現在の株価は 52 週間の価格範囲の最低値に極めて近く、最高値から見て 85% 以上の下落幅がある状況にあります。ベータ値は 1.99 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社株価が約 2 倍の変動幅を示す高リスクな銘柄であることを示しています。

Growth & Income

売上高成長率は年率 0.4% のマイナスであり、収益成長率は N/A です。純利益が負であるため収益成長率は算出できませんが、売上高の微減は市場環境やコスト構造の変化を反映している可能性があります。同社は配当利回りを支払っておらず、配当利回りは N/A、配当支払い率は 0% です。収益を配当ではなく事業再投資や負債削減に充てることで、将来的な収益回復を模索している戦略が取られています。収益成長が微減であり、配当支払いも行われていないため、現在の成長とインカムプロファイルは収益性の回復を待つ局面にあることを示しています。

同業他社比較

Rackspace Technology, Inc. (RXT) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Rackspace Technology, Inc. RXT $1.24B N/A
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Rackspace Technology, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Rackspace Technology, Inc.について

Rackspace Technology, Inc. operates as a hybrid cloud and artificial intelligence solutions company in the United States, the United Kingdom, and internationally. It operates through two segments, Public Cloud and Private Cloud. The company offers programmatic infrastructure, including hardware and services for datacenter compute, network, storage, and data protection; cloud operating systems; platform-as-a-service; private cloud solutions; and private cloud services, such as managed, professional, elastic engineering, and security services, as well as an email platform for customers and carriers. It also provides a cloud platform that offers platform-related services, including cloud strategy and architecture, platform and infrastructure migrations, and modern cloud infrastructure; cloud apps that build and manage applications within a cloud technology stack; and cloud data, which helps accelerate the adoption of modern data solutions enabling business transformation. In addition, the company offers cloud security that provides security solutions in security threat assessment and prevention; proactive threat detection and response; rapid remediation; governance, risk, and compliance assistance across multiple cloud platforms; and privacy and data protection services, including detailed access restrictions and reporting. Further, it provides Rackspace AI, a portfolio of AI services and solutions to help organizations scale AI, as well as multi-cloud strategy, data and application modernization, cloud adoption, cloud-native enablement, SaaS lifecycle management, and data management services. The company serves the financial services, government, healthcare, manufacturing, non-profit, education, SaaS and ISV, consumer goods, oil and gas, and other industries. The company was formerly known as Rackspace Corp. and changed its name to Rackspace Technology, Inc. in June 2020. Rackspace Technology, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in San Antonio, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.24B
PER
N/A
52週高値
$7.65
52週安値
$0.39
平均出来高
19.93M
ベータ
2.24

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
5,000