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Rapid7, Inc. (RPD) 株式分析

テクノロジー

Rapid7, Inc.

$7.19

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

会社概要

Rapid7, Inc. は、Rapid7、Nexpose、Metasploit のブランド名の下でサイバーセキュリティソフトウェアおよびサービスを提供しており、オンプレミス環境およびクラウド環境にまたがる資産でデータを一元化・監視するために Rapid7 Agent や Rapid7 Network Sensor を活用しています。同社はテクノロジーセクターのソフトウェアインフラストラクチャ業界に属しており、これは基盤的な IT システムの安定性やセキュリティ確保に不可欠な領域を指します。2024 年 3 月期までの 1 年間(TTM)の売上高は 8.5979 億米ドルで、時価総額は 3.5385 億米ドル、従業員数は 2,613 名です。これらの財務指標は、同社が中堅規模の企業であることを示しており、時価総額が売上高と比較して低いことは、市場からの評価がまだ十分に反映されていない可能性や、成長期待と現在の株価の間にある乖離を示唆しています。

財務健全性

2024 年 3 月期までの 1 年間(TTM)における売上高は 8.5979 億米ドル、純利益は 2,338 万米ドル、EBITDA は 5,754 万米ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きな差は、同社のコスト構造において、売上高に対する営業費用や税金、利息などの控除が非常に大きいことを示しており、利益率の低い構造を意味します。フリーキャッシュフローは 1.2347 億米ドルで、これは同社が自社の投資機会を維持したり、債務返済を行ったりする財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 70.3% であり、これはソフトウェア製品の高い付加価値を示していますが、営業利益率は 1.0%、利益率は 2.7% と非常に低く、これは高い販売・一般管理費用が利益を圧縮していることを示唆しています。現金残高は 4.7467 億米ドルであるのに対し、負債は 9.6837 億米ドルであり、負債対資本比率は 625.84% と極めて高水準です。これはバランスシートが高度にレバレッジ化されており、財務リスクが大きいことを意味しますが、現金保有額が一定程度あるため、短期的な支払い義務を賄う能力はあります。流動性比率は 1.28 で、これは短期債務を短期資産で十分にカバーできる水準であることを示していますが、余裕は小さいです。自己資本利益率(ROE)は 27.1% であり、資産利益率(ROA)は 0.4% です。ROE の高さは株主資本に対して高いリターンを生み出していることを示しますが、ROA の低さは全体的な資産運用効率が低いことを示しており、管理の効率性には課題が存在します。

企業価値評価

trailing P/E( trailing twelve months)は 14.92 倍、forward P/E は 3.37 倍です。両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の利益成長を強く期待しており、現在の株価が将来の業績を織り込んでいることを示唆しています。株価対簿価比率は 2.29 倍であり、これは同社の簿価に対して市場がわずかなプレミアムをつけており、資産価値に対しては割安または適正水準と評価されている可能性があります。株価対売上高比率は 0.41 倍、EV/EBITDA は 14.73 倍です。これらの代替指標は、売上高に対する株価評価が極めて低く、企業価値に対する利ざや評価も伝統的な P/E に比べると比較的低い水準にあることを示しています。52 週間の最高値は 27.10 米ドル、最低値は 5.24 米ドルです。現在の株価はこの範囲の中間付近に位置しており、過去 1 年間の値動きの大部分を下方で推移してきた可能性があります。ベータ値は 0.91 であり、これは広範な市場の動きに対して同社の株価変動が市場全体とほぼ同様の水準、あるいはわずかに低い水準にあることを示しています。

成長と収益

売上高の年次成長率は 0.5%、利益の年次成長率は 39.0% です。利益の成長率が売上高の成長率を大きく上回っていることは、コスト削減や生産性向上、あるいは既存事業からの収益性が向上したことを示唆しています。同社は配当金を支払っておらず、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。これは、同社が利益を配当として分配するのではなく、成長への再投資や負債の返済、あるいは株主への買戻しなど他の方法で還元していることを意味します。全体として、同社の成長と収益のプロフィールは、収益は横ばいだが利益率は大幅に改善しており、配当よりも再投資を重視する成長段階にある企業であると言えます。

同業他社比較

Rapid7, Inc. (RPD) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Rapid7, Inc. RPD $480.51M 20.5
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Rapid7, Inc.のPERは20.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Rapid7, Inc.について

Rapid7, Inc. provides cybersecurity software and services under the Rapid7, Nexpose, and Metasploit brand names. It offers Rapid7 Agent, a software-based agent that is used on assets across on-premises and cloud environments to centralize and monitor data on company's platform; Rapid7 Network Sensor that analyzes raw end-to-end network traffic to increase visibility into user activity, pinpoint real threats, and investigations; Rapid7 Cloud Event Data Harvesting that offers visibility into changes made to cloud resources; and third-party integrations and ecosystem, as well as orchestration and automation solutions. It also offers various platforms, including Rapid7 managed threat complete consisting of managed detection response that delivers end-to-end threat detection and response; Incident Command, a security information and event management, and extended detection and response solution; Incident Response Services to prepare and respond to potential breaches; Threat Intelligence; Managed Digital Risk Protection; Exposure Command, an exposure management to provide attack surface visibility; and Command Essentials to provide strong security for workloads leveraging real-time visibility, identity analysis, and automated remediation. In addition, it provides Surface Command, a Cyber Asset Attack Service Management solution to detect and prioritize security issues from endpoint to cloud; Vector Command, a continuous red-teaming service that validates the external attack surface exposures and tests defenses; Rapid7 Cloud Security, a cloud risk and compliance management solution; Rapid7 Application Security, a dynamic application security testing tool; and Rapid7 Vulnerability Management, a vulnerability management solution that provides visibility across on-premise and remote endpoints for security. Further, it offers offloads day-to-day, advisory, and professional services. The company was incorporated in 2000 and is headquartered in Boston, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$480.51M
PER
20.54
52週高値
$25.85
52週安値
$4.97
平均出来高
2.22M
ベータ
0.89

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
2,613