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Personalis, Inc. (PSNL) 株式分析

ヘルスケア

Personalis, Inc.

$8.94

+$0.47 (+5.55%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Personalis, Inc. は、米国および国際市場において、高度ながんゲノム検査および関連サービスを開発、販売、マーケティングを行う企業です。同社はヘルスケアセクターの診断・研究産業に属しており、これは生命の維持や疾病の早期発見に直結する重要な基盤産業を指します。市場価値は 6 億 6,261 万ドルで、年間の売上高は 6,965 万ドル、従業員数は 259 名です。これらの財務指標は、同社が中堅規模のバイオテクノロジー企業として、限られたリソースで専門的な医療ソリューションを提供していることを示唆しています。特に市場価値が売上高の約 9.5 倍という高い倍率にあることから、市場は同社の将来的な技術的進展や事業拡大の可能性に期待を抱いている状況が見受けられます。

財務健全性

同社の年間売上高(TTM)は 6,965 万ドルですが、純利益(TTM)は 8,127 万ドルの赤字となっています。EBITDA は 7,801 万 1,000 ドルで同様の赤字水準を維持しており、売上と利益の間に生じる大きなギャップは、研究開発や販売ネットワーク維持に伴う高いコスト構造を反映しています。自由キャッシュフローは 4,298 万 7,520 ドルのマイナスであり、これは短期的な資金調達ニーズや投資活動への依存度を示しています。しかし、手元現金は 2 億 3,995 万ドルあり、これは総負債の 4,401 万ドルを大幅に上回っており、財務的流動性を確保している点で重要です。粗利率は 22.7%、営業利益率は -145.7%、純利益率は -116.7% で、営業および純利益率が負であることは、現時点での事業運営が損益分岐点を大きく下回っていることを意味します。また、総資産に対する自己資本利益率(ROE)は -35.0%、総資産利益率(ROA)は -18.2% であり、これらの負の返利率は、現在の資本配置が期待通りの収益を生んでいない管理効果の低下を示唆しています。一方で、自己資本対負債比率は 16.85 で、対流動資産比率は 6.76 と高く、短期的な支払い能力は非常に強固であることが確認できます。

バリュエーション評価

trailing P/E レーシオ(TTM)は N/A であり、これは当期純利益が赤字であるため算出できないことを意味します。一方、前方 P/E レーシオは -6.78 であり、将来の利益改善を前提とした評価指標が依然として負の値を示しています。株価対簿価比率は 2.48 で、これは簿価に対して市場が約 2.5 倍のプレミアムを付けていることを示しており、バイオテクノロジー企業特有の将来収益期待が反映されています。株価対売上高比率は 9.51 であり、EV/EBITDA は -5.98 で、これらの代替評価指標は、現在の利益状況が赤字であるにもかかわらず、市場が売上規模や成長ポテンシャルに基づいて企業価値を評価していることを示しています。52 週間最高値は 11.50 ドル、最低値は 2.86 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内での変動を示しています。ベータ値は 2.21 で、これは市場全体の変動に対して同社の株価が約 2 倍の振幅で反応する高いボラティリティを持つことを意味します。

Growth & Income

年次売上成長率は 3.2% で推移しており、利益成長率は N/A となっています。利益成長率が存在しないのは、純利益が継続的に赤字であるためであり、売上成長よりも利益改善が優先される局面にあります。配当利回りは N/A で、配当支払比率は 0.0% であり、同社は配当支払いを行っていません。これは、利益剰余金を成長投資や研究開発への再投資に充てる戦略を採用していることを示しています。全体的に見ると、同社は収益の拡大よりも利益構造の改善と事業基盤の強化を重視する成長段階にある企業と言えます。

同業他社比較

Personalis, Inc. (PSNL) は診断・研究業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Personalis, Inc. PSNL $936.21M N/A
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0

診断・研究業界の平均PERは32.5倍です。Personalis, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Personalis, Inc.について

Personalis, Inc. develops, markets, and sells advanced cancer genomic tests and services in the United States and internationally. The company offers NeXT Personal, a tumor-informed liquid biopsy test for detection of minimal residual disease (MRD), therapy response and recurrence monitoring in solid tumor cancers; and ImmunoID NeXT, a tissue-based service that combines whole exome and whole transcriptome sequencing data with advanced analytics to provide a multi-dimensional view of the tumor and the tumor microenvironment from a single sample. It also provides NeXT Personal Dx, a tumor-informed liquid biopsy test for the detection of MRD; and NeXT Dx, a tumor profiling test that is used to help select therapy for a cancer patient and identify potential clinical trials for a patient. In addition, the company performs whole exome sequencing of cancer tissue and matched blood samples for diagnostic companies as an input to their products; and whole genome sequencing on human samples for research projects, such as population sequencing initiatives. Its services are used by pharmaceutical companies for translational research, biomarker discovery, the development of personalized cancer therapies, and for clinical trials, as well as tests are used by physicians to detect residual or recurrent cancer in patients, monitor cancer response to therapy, and uncover insights for therapy selection. The company's customers include pharmaceutical companies, biopharmaceutical companies, diagnostics companies, universities, non-profits, government entities, and cancer patients. The company has strategic collaboration with Tempus AI, Inc. to bring testing to colorectal cancer patients. Personalis, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Fremont, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$936.21M
PER
N/A
52週高値
$11.50
52週安値
$3.84
平均出来高
1.98M
ベータ
1.97

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
259