Power Integrations, Inc. (POWI) 株式分析

テクノロジー

Power Integrations, Inc.

$84.09

+$13.24 (+18.69%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

パワー・インテグレーションズ・インクは、高出力変換に使用されるアナログおよびミクスト・シグナルの集積回路、その他の電子部品と回路の設計、開発、製造、および販売に従事しています。同社は半導体産業に属し、これには高電圧電力変換分野における高度な技術的専門性と製品ポートフォリオが要求されます。市場規模は 29 億ドルで、年間の売上高は 4.435 億ドル、従業員数は 877 名です。これらの財務指標は、同社がテクノロジーセクター内で中堅企業として位置づけられていることを示唆しており、比較的小規模な市場資本と限られた従業員数から、その事業規模は特定のニッチ市場に特化している可能性が高いことを反映しています。

財務健全性

年間の売上高は 4.435 億ドルで、純利益は 0.2209 億ドル、EBITDA は 0.4952 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、変動費だけでなく、相当数の固定費や一般管理費用が含まれていることを示しており、コスト構造が利益率を抑制する要因となっていることを物語っています。フリーキャッシュフローは 0.7697 億ドルであり、これは同社が設備投資や配当支払い、新規事業への再投資など、財務的柔軟性を確保する上で十分な内部資金を有していることを意味します。粗利益率は 54.5%、営業利益率は 19.5%、利益率は 5.0% とされており、粗利益率の高さは製造コスト管理の効率性を示しますが、最終的な利益率が比較的低いことは営業費用や研究開発費などの負担が大きいことを示しています。現金資産は 2.4951 億ドル、負債は 0.1888 億ドルで、債務対資本比率は 2.81 であり、現金保有額が負債を上回る構造からバランスシートは全体的に保守的であると評価されます。流動性比率は 6.51 で、短期債務を短期資産で十分にカバーできる極めて強い流動性を有していることを示しており、財務リスクが低い状態にあります。自己資本に対する利益率は 3.1%、総資産に対する利益率は 1.7% で、これらのリターン指標は管理層が資本効率を最大化する上で課題を抱えていることを示唆しており、資本配分の効率性が低い可能性があります。

バリュエーション評価

trailing P/E は 138.18 倍、forward P/E は 29.26 倍であり、この両者の間に存在する巨大な差は、市場が将来の収益成長を強く期待していることを示唆しています。ブック・バリューに対する価格倍率は 4.43 倍で、市場が同社の簿価を上回るプレミアムを評価していることを示しています。売上高に対する価格倍率は 6.74 倍、EV/EBITDA は 55.74 倍であり、これらの代替指標は高収益成長企業の典型的な評価水準であり、現在の株価が将来の収益拡大を前提に形成されていることを示しています。52 週高は 60.12 ドル、52 週安は 30.86 ドルであり、現在株価はこのレンジの中間付近に位置しており、過去の価格変動範囲内で取引されています。ベータ値は 1.29 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数よりも 29% 大きい振幅を持つことを示しており、より高い価格変動リスクを内包していることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は -1.9%、利益成長率は 44.7% であり、収益は微減しているものの利益が大幅に伸びている状況は、コスト削減や高収益製品の寄与が収益の低下を補償していることを示しています。配当利回りは 1.6%、配当支払比率は 215.4% であり、この支払比率は純利益を上回る配当を支払っていることを意味し、利益成長が配当を支えきれていない現状を反映しています。同社は配当を継続的に支払いつつ、利益成長率の低下傾向に注意を払う必要があり、将来的な配当の継続性について市場は警戒感を示している可能性があります。全体として、同社は収益の縮小局面において利益を大幅に改善できる能力を示していますが、配当支払比率の高さから財務的持続可能性に懸念が生じています。

同業他社比較

Power Integrations, Inc. (POWI) は半導体業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Power Integrations, Inc.	POWI	$3.95B	236.2
NVIDIA Corporation	NVDA.TO	$6.77T	31.2
NVIDIA Corporation	NVDA	$5.22T	33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	TSM	$2.14T	35.2

半導体業界の平均PERは345.9倍です。Power Integrations, Inc.のPERは236.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Power Integrations, Inc.について

Power Integrations, Inc. designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits, and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion. It provides a range of alternating current to direct current power conversion products that address power supply up to approximately 500 watts of output for consumer appliances, utility meters, LCD monitors, tablets, smartphones, computers, TVs, consumer and industrial applications, and LED lightings; and power conversion in high-power applications comprising industrial motors, solar and wind-power systems, electric locomotives, and high-voltage DC transmission systems. The company also offers InnoSwitch IC for electric vehicles; high-voltage gate-driver products used to operate high-voltage switches, such as insulated-gate bipolar transistors and silicon-carbide MOSFETs under the SCALE and SCALE-2 product-family names; and SCALE-iDriver for use in powertrain and charging applications for electric vehicles. In addition, it provides motor-driver ICs for use in refrigerator compressors, ceiling fans, air purifiers, and circulation pumps, as well as pumps and fans used in appliances, such as dishwashers, laundry machines, and boilers. The company serves communications, computer, consumer, and industrial markets. It sells its products to original equipment manufacturers and merchant power supply manufacturers through direct sales staff, as well as a network of independent sales representatives and distributors in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Power Integrations, Inc. was incorporated in 1988 and is headquartered in San Jose, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $3.95B
PER: 236.17
52週高値: $81.59
52週安値: $30.86
平均出来高: 1.07M
ベータ: 1.54
配当利回り: 1.21%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 半導体
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 877