Power Integrations, Inc. (POWI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Power Integrations, Inc. (POWI) op $ 2,70 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Halfgeleiders, binnen de sector Technologie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 877.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor POWI is $ 48,25, van 21 oktober 2026. Dat is $ +1,28 (+2,73%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 30,86 tot $ 91,18. De laatste slotkoers ligt 56,35% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 443,50 mln. Dat is +5,86% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 418,97 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 22,09 mln. Dat is −31,46% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 5,58%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 0,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 651,14 mln. in 2022 naar $ 443,50 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 109,66 keer de winst. Dat is 120,91% boven de Halfgeleiders-mediaan van 49,64. De vastgelegde verwachte K/W is 25,76. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,51. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 6 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 22,71% onder de Halfgeleiders-mediaan van 7,76. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 69 Halfgeleiders-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het totaalrendement over één jaar is +9,37%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +5,50%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,53. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 43,05%.

Groei & inkomen

POWI keert dividend uit met een rendement van 1,83%. Dat is 0,7 procentpunt boven het mediane Halfgeleiders-dividendrendement van 1,1%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,86 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 31 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,84 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2020 +66,77% op en 2025 −41,33%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +36,70%.