Power Integrations, Inc. (POWI) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Power Integrations, Inc. (POWI) na 2,70 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Półprzewodniki w sektorze Technologia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 877 osób.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla POWI to 48,25 $ z dnia 21 października 2026. To +1,28 $ (+2,73%) wobec poprzedniego zamknięcia. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 30,86 $ do 91,18 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 56,35% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 443,50 mln $. To +5,86% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 418,97 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 22,09 mln $. To −31,46% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 5,58%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,44.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 651,14 mln $ w 2022 na 443,50 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 109,66-krotność zysku. To 120,91% powyżej mediany branży Półprzewodniki, która wynosi 49,64. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 25,76. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,51. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 6-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 22,71% poniżej mediany branży Półprzewodniki, która wynosi 7,76. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 69 spółek z branży Półprzewodniki i z niej pochodzą podane mediany.

Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +9,37%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +5,50%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,53. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 43,05%.

Wzrost i dochód

POWI wypłaca dywidendę o stopie 1,83%. To o 0,7 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Półprzewodniki, która wynosi 1,1%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,86 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 31 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,65 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,84 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2020 przyniósł +66,77%, a 2025 przyniósł −41,33%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +36,70%.