Nutanix, Inc. (NTNX) 株式分析

テクノロジー

Nutanix, Inc.

$46.55

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Nutanaix, Inc. は、北米、欧州、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ、アフリカ地域にわたり企業向けクラウドプラットフォームを提供する企業です。同社が提供するハイパーコンバージドインフラストラクチャソフトウェアや Nutanix Cloud Platform は、組織がハイブリッドマルチクラウドインフラストラクチャを構築することを可能にするように設計されています。テクノロジーセクターに属し、ソフトウェアインフラ業界で事業を展開しており、これは高度な IT システムとデータ管理ソリューションを必要とする市場における位置付けを反映しています。市場 capitalization は 106.8 億ドルで、年間売上高は 26.9 億ドルに達しており、従業員数は 7,800 人規模です。これらの財務指標と従業員数は、同社がソフトウェアインフラ市場において一定の規模と存在感を有し、広範な地理的範囲で事業を展開していることを示唆しています。

財務健全性

2024 年 9 月期までの trailing twelve months（TTM）における売上高は 26.9 億ドル、純利益は 2.6713 億ドル、EBITDA は 2.9461 億ドルでした。売上高 26.9 億ドルに対して純利益が 2.6713 億ドルに留まっている点から、企業の費用構造には売上高の約 90% が営業費や一般管理費などのコストとして消化されていることが推測されます。フリーキャッシュフローは 6.6485 億ドルであり、これは同社が投資機会や事業拡大に対して資金面で柔軟性を有していることを示しています。粗利率は 87.1%、営業利益率は 11.6%、利益率は 9.9% です。粗利率の高さはソフトウェア製品の高い付加価値と低変動コストを反映しており、営業利益率と利益率の水準は最終的な収益性におけるコスト構造の複雑さを示しています。保有現金は 18.7 億ドル、負債は 15.5 億ドルであり、負債対資本比率は N/A です。現金保有額が負債を上回る構造は、バランスシートが比較的保守的であることを示しており、財務リスクの低さを裏付けています。流動性比率は 1.66 で、これは短期的な債務の返済能力が十分にあることを示す健全な流動性を意味します。自己資本利益率（ROE）は N/A、総資産利益率（ROA）は 4.4% です。ROA の水準は、総資産に対して企業が利益を生み出す効率が適正であることを示唆しています。

バリュエーション評価

trailing twelve months（TTM）の P/E レシオは 42.93 倍、前方 P/E レシオは 18.25 倍です。両者の間に存在する大きな差は、市場が将来の利益成長を強く期待しており、その実現により P/E レシオが低下すると見なされていることを示しています。株価対書籍価値比は -12.62 倍であり、これは市場評価が帳簿上の純資産よりもはるかに高い水準にあることを示しており、市場が同社の無形資産やブランド価値にプレミアムを付けていることを反映しています。株価対売上高比は 3.98 倍、EV/EBITDA は 34.45 倍です。これらの代替評価指標は、売上規模に対する企業価値や、調整後企業価値に対する利益生成能力を別の観点から評価する指標として機能しています。過去 52 週間の最高値は 83.36 ドル、最低値は 35.39 ドルです。現在の株価はこれらの変動幅の範囲内にあると評価されます。ベータ値は 0.52 で、これは市場全体の価格変動に対して同社の株価が比較的変動が小さいことを示しており、防御的な特徴を持つ資産である可能性を示唆しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 10.4%、利益成長率は年率 83.2% です。利益成長が売上成長を大幅に上回っている点は、コスト削減や効率化による利益率の改善が進行中であることを示しており、収益性の向上が加速していることを意味します。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当を支払いがないことは、企業が利益を配当として還元するのではなく、成長投資や研究開発への再投資に回している戦略的方針を反映しています。全体として、同社は収益性と成長率の両面で健全な財務状況を持ち、市場評価は将来の収益成長を織り込んでおり、短期的な変動リスクも低い資産特性を示しています。

同業他社比較

Nutanix, Inc. (NTNX) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Nutanix, Inc.	NTNX	$12.69B	51.2
Microsoft Corporation	MSFT.TO	$4.10T	24.0
Microsoft Corporation	MSFT	$3.11T	24.9
Oracle Corporation	ORCL	$552.43B	34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Nutanix, Inc.のPERは51.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Nutanix, Inc.について

Nutanix, Inc. provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa. It offers hyperconverged infrastructure software; Nutanix Cloud Platform, which is designed to enable organizations to build hybrid multicloud infrastructure; Nutanix cloud infrastructure, is a distributed HCI for enterprise IT applications, includes Nutanix AOS; Nutanix AHV; Nutanix data services for Kubernetes; flow network security; flow virtual networking provides software-defined networking with multi-tenant isolation; Nutanix Cloud Clusters; Nutanix central provides management of the Nutanix hybrid multicloud environment; and Nutanix prism, is the unified control plane and UI; Nutanix Cloud Manager, is a unified management solution; NCM Intelligent Operations; NCM Self-Service and Orchestration; NCM Cost Governance; and Nutanix Security Central unifies cloud security operations. In addition, the company offers Nutanix Kubernetes Platform, which is an enterprise-grade Kubernetes platform to accelerate app development without lock-in; Nutanix Unified Storage; Nutanix Files Storage, is a software-defined scale-out file storage solution; Nutanix Objects Storage, is a scale-out S3-compatible object storage solution; Nutanix Objects Storage; Nutanix Volumes Block Storage, is a software-defined storage solution; Nutanix Data Lens, is a cloud-based cyber resilience service; Nutanix Database Service; Nutanix Enterprise AI, is a centralized inferencing control plane; and GPT-in-a-Box is a full-stack help provide consistent data services for structured and unstructured data. Further, it provides product support, and consulting and implementation services. The company serves financial services, retail, manufacturing, public sector, automotive and other transportation, consumer goods, education, energy, healthcare, media, technology, and telecommunications industries. The company has a strategic alliance with NetApp, Inc. to integrate NetApp Intelligent Data Infrastructure built on NetApp enterprise storage systems with the Nutanix Cloud Platform (NCP) solution. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in San Jose, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $12.69B
PER: 51.22
52週高値: $82.42
52週安値: $34.01
平均出来高: 4.29M
ベータ: 0.54

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: ソフトウェア - インフラ
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 7,800

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