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Liberty Global Ltd. (LBTYA) 株式分析

通信サービス

Liberty Global Ltd.

$12.16

$-0.02 (-0.16%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ライブラティ・グローバル・リミテッド(LBTYA)は、欧州各地域の住宅および事業顧客に対してブロードバンドインターネット、ビデオ、固定電話、およびモバイル通信サービスを提供する通信サービス企業の一角を担っています。同社は通信サービス業界に属し、インテリジェントな WiFi サービスや ONE Connect といったブロードバンドインターネットソリューションを通じて高速な接続を顧客に届ける事業モデルを確立しています。現在の市場資本化額は 41.4 億ドルで、年間の収益は 48.8 億ドル、従業員数は 6,636 名に達しています。これらの財務指標と規模感は、同社が欧州市場において広範なインフラを保有していることを示唆しており、市場資本化額と収益額からは企業の事業範囲の広さと収益基盤の規模感を把握することができます。

財務健全性

ライブラティ・グローバルは、過去 12 ヶ月間の収益(TTM)を 48.8 億ドル、純利益(TTM)を 71.38 億ドルの赤字、EBITDA を 11.1 億ドルで記録しています。収益と純利益の間に生じる巨大な乖離は、営業費用や財務費用が利益を大幅に圧迫していることを示しており、コスト構造が極めて厳しい状況にあることを意味します。また、自由キャッシュフローは 4.01 億ドルの赤字であり、これは同社が現在においてキャッシュの流出に直面しており、財務的な柔軟性が制限されていることを示唆しています。営業利益率は -2.6%、純利益率は -146.3%、粗利益率は 65.8% であり、粗利益率の高さとは対照的に、営業活動や最終的な利益生成がマイナスであることを示しています。現金残高は 22.8 億ドルであり、一方の負債は 96.7 億ドルで、負債対資本比率は 97.24% と極めて高い水準にあり、バランスシートは高度にレバレッジを効かせている状態です。流動性比率は 1.07 であり、これは短期的な債務を全体的な流動性資産で賄う能力がわずかに超過していることを示しますが、安全マージンは極めて薄くあります。また、資本収益率(ROE)は -63.1%、資産収益率(ROA)は 0.2% であり、これらのリターン指標は資産運用の効率性が著しく低下しているか、あるいは負債負担が収益に悪影響を及ぼしている管理上の課題を浮き彫りにしています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは非存在(N/A)であり、forward P/E は -8.21 となっています。この両者の違い、特に純利益が赤字である状況下での forward P/E のマイナス値は、期待される利益の回復がまだ確立されていないことを示しており、収益の軌道修正が投資家によって見込まれていない状態を反映しています。株価対書簿比率は 0.42 であり、これは市場価格が純資産価値(書簿価値)の半分程度しか評価されていないことを意味し、市場は同社の将来性に対して大幅なディスカウントを付けています。株価対売上高比率は 0.85、EV/EBITDA は 10.54 であり、これらの代替評価指標は売上ベースでの割安感を示しつつも、債務負担を考慮した企業価値評価では依然として高いレバレッジ水準にあることを示唆しています。52 週間高値は 13.52 ドル、低値は 9.03 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するか、具体的にはこの変動幅の中央付近で推移していると考えられますが、正確な現在価格の数字は提供された事実には含まれていません。ベータ値は 0.80 であり、これは同社の株価変動がより広い市場指数に比べてやや低い感応度、つまり市場全体よりも変動が小さいことを示しています。

Growth & Income

過去 12 ヶ月間の収益成長率は 9.6% であり、利益成長率は非存在(N/A)です。収益が成長している一方で利益成長率が算出できない状態は、収益増が利益増に直結していないことを示しており、収益増よりもコスト増や費用増の方が速度を優位に持っていることを意味します。配当利回りは非存在(N/A)で、配当支払比率は 0.0% であり、同社は利益を株主配当として還元するのではなく、事業の成長や債務返済、資本支出への再投資に充てる方針を採っています。この収益成長率 9.6% に対する利益成長の停滞、ならびに配当支払いの不在は、同社の成長とインカムプロファイルが収益拡大よりも財務構造の再構築や赤字の是正に重点を置いていることを示しています。

同業他社比較

Liberty Global Ltd. (LBTYA) は通信サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Liberty Global Ltd. LBTYA $4.11B N/A
T-Mobile US, Inc. TMUS $206.82B 20.3
Verizon Communications Inc. VZ $202.47B 11.8
AT&T Inc. T $173.85B 8.2

通信サービス業界の平均PERは18.3倍です。Liberty Global Ltd.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Liberty Global Ltd.について

Liberty Global Ltd., together with its subsidiaries, provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers in Europe. It offers intelligent WiFi and broadband internet services, such as ONE Connect, which enables fast and flexible introductions of new hardware and services, as well as cloud-to-cloud open API integration; Smart Security that provides network security, safe browsing and fraud prevention measures; Smart Home, which provides enhanced entertainment and home automation and security services; and Connect Box, an intelligent WiFi and telephony gateway. The company provides various tiers of digital video programming and audio services, as well as digital video recorders and multimedia home gateway systems; Horizon 5, a cloud-based, multi-screen entertainment platform that combines linear television, including recording and replay features and video-on-demand services; Replay TV, a multimedia gateway service; video-on-demand that provides subscribers with access to a broad library of movies and television series; Horizon Go, an online mobile app; and channels, including general entertainment, sports, movies, series, documentaries, lifestyles, news, adult, children, and ethnic and foreign channels. In addition, it offers postpaid and prepaid mobile services; circuit-switched telephony services; and personal call manager, unified messaging, and multiple lines for additional fees. Further, the company offers business services comprising voice, advanced data, video, wireless, cloud-based services, and mobile and fixed-mobile convergence services to small businesses, and medium and large enterprises, as well as on a wholesale basis to other operators. It operates in Belgium, Ireland, Slovakia, and internationally. Liberty Global Ltd. was founded in 2004 and is based in Hamilton, Bermuda.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$4.11B
PER
N/A
52週高値
$13.52
52週安値
$9.44
平均出来高
2.10M
ベータ
0.71

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Bermuda
従業員数
6,636