Liberty Global Ltd. (LBTYA) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

लिबर्टी ग्लोब लिमिटेड (LBTYA) एक संचार सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है जो यूरोप में निवासी और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट, वीडियो, फिक्स्ड-लाइन टेलीफोनी और मोबाइल संचार सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का मुख्य प्रयाश है अपने ग्राहकों को एकजुट नेटवर्क और स्मार्ट WiFi जैसे समाधान जैसे ONE Connect के माध्यम से तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना। इस उद्योग में कंपनी का स्थान उसके बाजार पूंजीकरण और वार्षिक आय से स्पष्ट होता है, जहाँ बाजार पूंजीकरण 4.14 अरब डॉलर और वार्षिक आय 4.88 अरब डॉलर है। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक उल्लेखनीय बड़े पैमाने के संचार संरचना में शामिल है, हालांकि इसकी आय 4.88 अरब डॉलर है और इसके पास 6636 कर्मचारी हैं, जो इसकी व्यापक कार्यकारी क्षमता को दर्शाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

लिबर्टी ग्लोब का वार्षिक आय (TTM) 4.88 अरब डॉलर है, लेकिन इसका शुद्ध आय (TTM) -7,138,100,224 डॉलर है, जबकि EBITDA 1.11 अरब डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का यह विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरी जानकारी देता है, जो दर्शाता है कि प्रबंधन लागतों या कर ऋण के कारण शुद्ध लाभ में भारी हानि का अनुभव कर रहा है। मुक्त नगदी प्रवाह -401,224,992 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर देता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास निवेश या ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त स्व-आयोजित नगदी नहीं है। लाभ सीमाएं विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहाँ कुल सीमा 65.8%, संचालन सीमा -2.6%, और लाभ सीमा -146.3% है। 65.8% कुल सीमा उत्पाद की कीमत और निर्माण लागत के बीच के अंतर को दर्शाती है, जबकि ऋणात्मक संचालन और लाभ सीमाएं यह संकेत देती हैं कि संचालन खर्च या कर भारी है। संपूर्ण नकदी 2.28 अरब डॉलर है जबकि कुल ऋण 9.67 अरब डॉलर है, और कर्ज-संपत्ति अनुपात 97.24 है। यह संतुलन पतला संतुलन को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी की संपत्ति बहुत अधिक कर्ज पर आधारित है। वर्तमान अनुपात 1.07 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति है, हालांकि यह अनुपात 1 के करीब है। अंशधारियों पर वापसी -63.1% और संपत्तियों पर वापसी 0.2% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी संपत्तियों और अंशधारियों का उपयोग करके मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है।

मूल्यांकन आकलन

अनुवर्ती P/E अनुपात N/A है और आगामी P/E -8.21 है, जो यह सुझाव देता है कि भविष्य के आयों में उल्लंघन की अपेक्षा है या कंपनी अभी भी लाभ में नहीं है। 0.42 की किमत-पर-बुक अनुपात यह दर्शाती है कि बाजार इसकी किमत को उसके बुक वैल्यू से काफी कम मूल्यांकित कर रहा है, जो अक्सर संभावित समस्याओं या बाजार के संदेह को दर्शाता है। किमत-पर-बिक्री अनुपात 0.85 और EV/EBITDA 10.54 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के रूप में यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की आय और संचालन लाभ के आधार पर मूल्यांकन औसत से कम है। 52-सप्ताहाई उच्चतम 13.52 डॉलर और निम्नतम 9.03 डॉलर है, और वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर उतार-चढ़ाव में है। बीटा 0.80 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की विolatility सार्वजनिक बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाले संचार सेवाओं से जुड़ी है।

Growth & Income

आय वृद्धि (YoY) 9.6% है जबकि आय वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय बढ़ा रही है लेकिन अभी भी लाभ में नहीं है। चूंकि कंपनी लाभ में नहीं है, इसलिए कोई लाभांश वितरण नहीं किया जा रहा है और लाभांश अनुपात 0.0% है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी आय को पुनः निवेश करने के बजाय अपने ऋणों या नकदी संरक्षण में उपयोग कर रही है। लाभांश उपलब्धता का अभाव इस बात को दर्शाता है कि कंपनी को अपने वित्तीय स्थिरता को सुधारने के लिए अपनी आय को पुनः निवेश करने की आवश्यकता है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि प्रोफाइल आय में वृद्धि को दर्शाती है लेकिन लाभ में कमी के कारण आय प्रोफाइल अभी भी ऋणात्मक है।