Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）の時価総額は$63.28億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は1,300人です。

KGSの直近の終値は2026年9月4日の$62.59です。前日終値との差は+$0.89（+1.44%）です。記録上の52週レンジは$32.55から$77.68までです。直近の終値は、その52週安値を92.29%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Kodiak Gas Services, Inc.は売上高$13.08億を計上しました。前会計年度の売上高$11.59億に対して、+12.83%の変化です。同年の純利益は$8052.10万でした。前会計年度に対して、+61.38%の変化です。純利益率は5.77%で推移しています。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を0.9ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.9となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.08億から2025年度の$13.08億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

KGSは実績PER69.54倍で取引されています。これは石油・ガス機器・サービスの中央値24.11倍を188.43%上回っています。予想利益ベースのPERは19.33倍です。PSR（株価売上高倍率）は4.54倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.41倍の3.2倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は66社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.89と報告されています。直近3 年の年率ボラティリティは39.16%です。直近1年間の価格リターンは+76.58%です。3 年にわたる年率リターンは+57.63%です。

成長と収益

実績配当利回りは3.18%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.68%を1.5ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.96です。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は4暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.47です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.80でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+70.14%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+115.21%、最も弱かったのは2025年で−3.73%です。