Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）の時価総額は$49.56億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は1,300人です。

KGSの直近の終値は2026年10月21日の$49.02です。前日終値との差は+$1.59（+3.35%）です。記録上の52週レンジは$32.55から$77.68までです。直近の終値は、その52週安値を50.6%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Kodiak Gas Services, Inc.は売上高$13.08億を計上しました。前会計年度の売上高$11.59億に対して、+12.83%の変化です。同年の純利益は$8052.10万でした。前会計年度に対して、+61.38%の変化です。純利益率は5.77%で推移しています。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を0.9ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.86となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.08億から2025年度の$13.08億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

KGSは実績PER57倍で取引されています。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を151.54%上回っています。予想利益ベースのPERは15.45倍です。PSR（株価売上高倍率）は3.56倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を188.36%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.94と報告されています。直近3 年の年率ボラティリティは39.94%です。直近1年間のトータルリターンは+43.89%です。3 年にわたる年率リターンは+48.79%です。

成長と収益

実績配当利回りは4.13%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.89%を2.2ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.96です。記録上の権利落ち日は2026年8月17日です。配当は4暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.47です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.80でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+33.25%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+115.21%、最も弱かったのは2025年で−3.73%です。