Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) capitaliza 4956,12 M $ al último cierre. La empresa pertenece al sector Energía, en la industria Equipos y Servicios de Petróleo y Gas. La plantilla registrada es de 1300 empleados.

KGS cerró por última vez a 49,02 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +1,59 $ (+3,35 %) frente al cierre anterior. El rango registrado de 52 semanas va de 32,55 $ a 77,68 $. El último cierre se sitúa un 50,6 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

En el ejercicio 2025, Kodiak Gas Services, Inc. declaró ingresos de 1308,10 M $. Eso supone +12,83 % frente al ejercicio anterior, cuando los ingresos fueron 1159,31 M $. El beneficio neto del mismo ejercicio fue 80,52 M $. Eso supone +61,38 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio se sitúa en 5,77 %. Eso son 0,9 puntos porcentuales por encima de la mediana de Equipos y Servicios de Petróleo y Gas, que es 4,89 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 0,86.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 707,91 M $ en 2022 a 1308,10 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

KGS cotiza a una relación precio-beneficio de 57 sobre los últimos doce meses. Eso es un 151,54 % por encima de la mediana de Equipos y Servicios de Petróleo y Gas, que es 22,66. Sobre beneficios estimados el ratio es 15,45. La relación precio-ventas es 3,56. En precio-ventas eso es un 188,36 % por encima de la mediana de Equipos y Servicios de Petróleo y Gas, que es 1,23. 65 empresas de Equipos y Servicios de Petróleo y Gas declaran estas métricas, y las medianas citadas proceden de ese grupo.

La beta frente al mercado general se sitúa en 0,94. La volatilidad anualizada en un período de 3 años es 39,94 %. La rentabilidad total a un año es +43,89 %. A lo largo de 3 años, la rentabilidad anualizada es +48,79 %.

Crecimiento e ingresos

La rentabilidad por dividendo de los últimos doce meses es 4,13 %. Eso son 2,2 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Equipos y Servicios de Petróleo y Gas, que es 1,89 %. La tasa anual indicada es de 1,96 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 17 de agosto de 2026. Se registran dividendos en 4 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 1,47 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 1,80 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +33,25 %. El año natural completo más fuerte registrado es 2024, con +115,21 %; el más débil es 2025, con −3,73 %.