कंपनी का अवलोकन
कोडियक गैस सर्विसेज, इंक. (KGS) एक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है जो मूल रूप से अमेरिका में तेल और गैस उद्योग के ग्राहकों के लिए अनुबंध संपीड़न बुनियादी ढांचे की संचालन और प्रदान करता है। यह कंपनी दो मुख्य खंडों, अर्थात अनुबंध सेवाएं और अन्य सेवाओं में विभाजित है, जहाँ अनुबंध सेवा खंड कंपनी-मालकी और ग्राहक-मालकी संपीड़न दोनों पर केंद्रित है। यह संस्थान ऊर्जा क्षेत्र के तेल और गैस उपकरण और सेवाओं उद्योग में संचालित होता है, जो प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन में कमी प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल को संदर्भित करता है। कंपनी का बाजार मूल्य 5.33 अरब डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 1.31 अरब डॉलर और कर्मचारी संख्या 1300 है, जो इसके व्यापक पैमाने को दर्शाते हैं। 5.33 अरब डॉलर का बाजार मूल्य और 1.31 अरब डॉलर का वार्षिक राजस्व संकेत देते हैं कि यह उद्योग में एक प्रतिष्ठित और स्थापित खिलाड़ी के रूप में अपने स्थान को धारण करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का वार्षिक राजस्व (TTM) 1.31 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 78.50 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 688.81 मिलियन डॉलर है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर महान भूख और अन्य खर्चों की संरचना को उजागर करता है। मुक्त नगदी प्रवाह 258.49 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के पूंजीगत व्यय या ऋण सेवाओं को पूरा करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का कुल कच्चा 3.18 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 2.61 अरब डॉलर है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 216.29% है, जो संतुलन पत्र को बहुत अधिक कर्जित या उच्च ऋण प्रवृत्ति वाला बताता है। वर्तमान अनुपात 0.84 है, जो संक्षिप्त-पदों की तरलता के बारे में संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 6.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 5.9% है, जो प्रबंधन प्रभावीता को लेकर प्रश्न खड़ा करता है क्योंकि ये प्रतिशत अपेक्षाकृत कम हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात 67.84 है और आगे वाले P/E 18.94 है, जो अंतर्निहित आय के पथ के बारे में अपेक्षाओं में एक बड़ा अंतर को दर्शाता है। बुक-मूल्य के आधार पर मूल्य निर्धारण अनुपात 4.31 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से एक प्रीमियम को संकेतित करता है। बिक्री-से-मूल्य अनुपात 4.08 और EV/EBITDA 11.32 है, जो वैकल्पिक मूल्य निर्धारण मेट्रिक्स द्वारा कंपनी के मूल्य को संदर्भित करते हैं। 52-सप्ताहा उच्च $61.48 और 52-सप्ताहा निचला $29.26 है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत उच्च और निचले सीमा के बीच स्थित है। बीटा मान 0.88 है, जो कि मूल्य की उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है जो व्यापक बाजार की तुलना में थोड़ा कम जोखिम या स्थिरता को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि 7.5% और आय वृद्धि 32.6% है, जो आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो कंपनी की कारोबारी दक्षता में सुधार को सुझाव देता है। वित्तीय डेटा के अनुसार, लाभांश प्रतिशत 3.1% और भुगतान अनुपात 202.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शुद्ध आय का बहुत बड़ा हिस्सा लाभांश के रूप में बांट रही है। 202.2% का भुगतान अनुपात आय के अनुपात में अधिक है, जो इस बात को संकेतित करता है कि लाभांश भुगतान के लिए शुद्ध आय का उपयोग किया जा रहा है और यह स्थायी नहीं है। कुल विकास और आय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, कंपनी राजस्व वृद्धि के साथ-साथ उच्च आय वृद्धि को हासिल कर रही है और एक लाभांश देने वाली नीति अपना रही है।
समकक्ष तुलना
Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस उपकरण और सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 88.2x है। Kodiak Gas Services, Inc. का P/E अनुपात 96.9 है।