Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 4,96 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.300.

Der letzte Schlusskurs von KGS lag am 21. Oktober 2026 bei 49,02 $. Das sind +1,59 $ (+3,35 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 32,55 $ bis 77,68 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 50,6 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Kodiak Gas Services, Inc. einen Umsatz von 1,31 Mrd. $ aus. Das sind +12,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,16 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 80,52 Mio. $. Das sind +61,38 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,77 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 4,89 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,86.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 707,91 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,31 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

KGS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 57 gehandelt. Das liegt 151,54 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 22,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,45. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 188,36 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,94 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 3 Jahre beträgt 39,94 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +43,89 %. Über 3 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +48,79 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,13 %. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Medianrendite von 1,89 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,96 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,47 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,80 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +33,25 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +115,21 %, das schwächste 2025 mit −3,73 %.