Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) capitalise 4,96 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers. L'effectif enregistré est de 1 300 employés.

KGS a clôturé pour la dernière fois à 49,02 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +1,59 $ (+3,35 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 32,55 $ à 77,68 $. La dernière clôture se situe 50,6 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Kodiak Gas Services, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 1,31 Md $. Cela représente +12,83 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 1,16 Md $. Le résultat net du même exercice était de 80,52 M $. Cela représente +61,38 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 5,77 %. Cela représente 0,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers, qui est de 4,89 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 0,86.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 707,91 M $ en 2022 à 1,31 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

KGS se négocie à un ratio cours/bénéfice de 57 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 151,54 % au-dessus de la médiane de l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers, qui est de 22,66. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 15,45. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 3,56. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 188,36 % au-dessus de la médiane de l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers, qui est de 1,23. 65 entreprises de l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,94. La volatilité annualisée sur une période de 3 ans est de 39,94 %. Le rendement total sur un an glissant est de +43,89 %. Sur 3 ans, le rendement annualisé ressort à +48,79 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 4,13 %. Cela représente 2,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Équipements et Services Pétroliers et Gaziers, qui est de 1,89 %. Le taux annuel indiqué est de 1,96 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 17 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 4 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,47 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,80 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +33,25 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +115,21 % ; la plus faible est 2025, à −3,73 %.