Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）的市值为$49.56亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气设备与服务。记录中的员工人数为1,300人。

KGS最近一次收盘价为$49.02，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$1.59（+3.35%）。记录中的52周价格区间为$32.55至$77.68。最新收盘价较该52周最低价高出50.6%。

财务健康

2025财年，Kodiak Gas Services, Inc.公布的营业收入为$13.08亿。这较上一财年变化+12.83%，上一财年营业收入为$11.59亿。同年的净利润为$8052.10万。这较上一财年变化+61.38%。净利率为5.77%。这较石油和天然气设备与服务中位数4.89%高出0.9个百分点。以近十二个月计算，每股收益为0.86。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$7.08亿变为2025财年的$13.08亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

KGS的滚动市盈率为57倍。这较石油和天然气设备与服务中位数22.66倍高151.54%。按预期盈利计算，市盈率为15.45倍。市销率为3.56倍。在市销率上，这较石油和天然气设备与服务中位数1.23倍高188.36%。共有65家石油和天然气设备与服务公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.94。过去3年的年化波动率为39.94%。近一年的总回报率为+43.89%。在3年的区间内，年化回报率为+48.79%。

增长与收益

滚动股息率为4.13%。这较石油和天然气设备与服务中位数股息率1.89%高出2.2个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.96。记录中的除息日为2026年8月17日。股息记录覆盖4个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.47。前一年即2025年，每股合计$1.80。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+33.25%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+115.21%；最弱的是2025年，为−3.73%。