Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）的市值为$63.28亿。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气设备与服务。记录中的员工人数为1,300人。

KGS最近一次收盘价为$62.59，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为+$0.89（+1.44%）。记录中的52周价格区间为$32.55至$77.68。最新收盘价较该52周最低价高出92.29%。

财务健康

2025财年，Kodiak Gas Services, Inc.公布的营业收入为$13.08亿。这较上一财年变化+12.83%，上一财年营业收入为$11.59亿。同年的净利润为$8052.10万。这较上一财年变化+61.38%。净利率为5.77%。这较石油和天然气设备与服务中位数4.89%高出0.9个百分点。以近十二个月计算，每股收益为0.9。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$7.08亿变为2025财年的$13.08亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

KGS的滚动市盈率为69.54倍。这较石油和天然气设备与服务中位数24.11倍高188.43%。按预期盈利计算，市盈率为19.33倍。市销率为4.54倍。在市销率上，这是石油和天然气设备与服务中位数1.41倍的3.2倍。共有66家石油和天然气设备与服务公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.89。过去3年的年化波动率为39.16%。近一年的价格回报率为+76.58%。在3年的区间内，年化回报率为+57.63%。

增长与收益

滚动股息率为3.18%。这较石油和天然气设备与服务中位数股息率1.68%高出1.5个百分点。按公布的年度派息水平计算，每股为$1.96。记录中的除息日为2026年8月17日。股息记录覆盖4个自然年；2026年共派息3次，每股合计$1.47。前一年即2025年，每股合计$1.80。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+70.14%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+115.21%；最弱的是2025年，为−3.73%。