Weatherford International plc (WFRD) 株式分析

エネルギー

Weatherford International plc

$108.84

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

会社概要

ウェザーフォード・インターナショナル plc は、石油、地熱、天然ガス井の掘削、評価、完成、生産および介入サービスを提供するエネルギーサービス企業として事業を展開しています。同社は世界的にこれらの井戸に関する機器およびサービスを提供しており、事業運営は掘削および評価、井筒構築などの 3 つのセグメントを通じて行われています。エネルギーセクターに属する同業界である石油・ガス機器およびサービス産業において、同社は重要なプレイヤーとしての地位を確立しています。市場価値は 73 億 3000 万米ドルで、年間売上高は 49 億 2000 万米ドルに達し、従業員数は 16,700 名を擁しています。これらの市場価値と売上高の規模は、同社がエネルギー産業において多大な経済的規模と市場での存在感を有していることを示しており、巨額の資本と広範な事業ネットワークを背景にしています。

財務健全性

同社の年間売上高（TTM）は 49 億 2000 万米ドルで、純利益は 4 億 3100 万米ドル、EBITDA は 10 億 1000 万米ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、企業のコスト構造が売上高の約 8.8% のみという利益率を反映していることを示しており、高いコスト構造や非経費化要因が存在することを意味します。自由キャッシュフローは 3 億 8338 万米ドルであり、これは企業が配当支払いや株主還元、あるいは債務返済や新規投資に使用できる財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 31.2%、営業利益率は 16.0%、利益率は 8.8% の 3 つの指標すべてが、同社の収益の質とコスト管理の効率性を示しており、特に粗利益率から営業利益率への転落は販売費や一般管理費の重みを示しています。現金残高は 9 億 8700 万米ドルで、総債務は 16 億 4000 万米ドルであり、債務対資本比率は 96.82% であるため、バランスシートは高レバレッジ状態にあると評価されます。流動性比率は 2.19 で、これは短期的な債務を履行する能力が高く、短期流動性に余裕があることを示しています。ROE（自己資本利益率）は 30.7%、ROA（総資産利益率）は 9.0% であり、これらのリターン指標は経営陣が資本を効率的に活用し、高い収益を生み出していることを示唆しています。

割当評価

後続 P/E は 14.60 で、TTM の P/E は 17.23 です。これらの 2 つの指標の差は、市場が将来の収益増を期待しており、その結果として将来の P/E が現在より低く見積もられていることを示唆しています。株価対書籍比率は 4.31 であり、これは市場が同社の簿価を大きく上回るプレミアムを付けており、成長期待やブランド価値を反映している可能性があります。株価対売上高比率は 1.49、EV/EBITDA は 7.89 です。これらの代替評価指標は、収益ベースの評価とキャッシュフローベースの評価の両面から、同社の相対的価値を多角的に示しており、EBITDA の高さはキャッシュ生成能力を強調しています。52 週間の最高値は 110.57 ドル、最低値は 38.06 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは、直近の市場変動によって決定されますが、一般的にこの変動幅全体を考慮する必要があります。ベータ値は 0.79 で、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価変動が低く、相対的に安定した価格変動特性を示しています。

成長と収益

売上高の年次成長率は -3.9%、収益の年次成長率は 27.1% です。収益が売上高よりもはるかに速く成長していることは、コスト削減や効率化、あるいは非經常損益などの要因による収益の改善が収益構造の再編を促していることを示唆しています。配当利回りは 1.1%、配当支払比率は 16.9% であり、この支払比率は収益に対して比較的安定的で持続可能な水準にあることを示しています。企業の収益を成長投資に再投資するか、配当として分配するかは経営方針によるものであり、同社は配当を支払いつつ一定のリターンを提供しています。全体として、同社の成長と収益のプロファイルは、収益の大幅な改善が売上高の減少を補う形で機能していることを示しており、財務の質的な向上を反映しています。

同業他社比較

Weatherford International plc (WFRD) は石油・ガス機器・サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Weatherford International plc	WFRD	$7.83B	17.0
SLB N.V.	SLB	$86.68B	25.5
Baker Hughes Company	BKR	$66.20B	21.3
Halliburton Company	HAL	$34.32B	22.7

石油・ガス機器・サービス業界の平均PERは88.2倍です。Weatherford International plcのPERは17.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Weatherford International plcについて

Weatherford International plc, an energy services company, provides equipment and services for the drilling, evaluation, completion, production, and intervention of oil, geothermal, and natural gas wells worldwide. The company operates through three segments: Drilling and Evaluation; Well Construction and Completions; and Production and Intervention. It offers managed pressure drilling; directional drilling services, and logging and measurement services while drilling; services related to rotary-steerable systems, high temperature and high pressure sensors, drilling reamers, and circulation subs; open-hole and cased-hole logging services; wireline and drilling fluids; and intervention and remediation services. The company also provides tubular handling, management, and connection services; cementing products, including plugs, float and stage equipment, and torque-and-drag reduction technology for zonal isolation; completion tools, such as safety valves, production packers, downhole reservoir monitoring, flow control, isolation packers, multistage fracturing systems and sand-control technologies; liner hangers to suspend a casing string in high-temperature and high-pressure wells; and well Services. In addition, it offers re-entry, fishing, and well abandonment services, as well as patented downhole tools, tubular-handling equipment, pressure-control equipment, and drill pipe and tubulars; artificial lift systems, including reciprocating rod, progressing cavity pumping, and related automation and control systems, as well as gas, hydraulic, plunger, and hybrid lift systems, as well as related automation and control systems; and software, automation and flow measurement solutions. Further, it provides electrical and hydraulic power transmission to subsea equipment; and pressure pumping and reservoir stimulation services, such as acidizing, fracturing, cementing, and coiled-tubing intervention. The company was incorporated in 1972 and is based in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $7.83B
PER: 17.03
52週高値: $113.15
52週安値: $42.75
平均出来高: 1.39M
ベータ: 0.92
配当利回り: 1.01%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 石油・ガス機器・サービス
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 16,700