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Weatherford International plc (WFRD) 股票分析

能源

Weatherford International plc

$108.84

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最后更新: 2026年5月26日

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分析

公司概述

Weatherford International plc 是一家全球性的能源服务公司,专注于为石油、地热及天然气井的钻探、评估、完井、生产及干预环节提供关键设备与服务。该公司隶属于能源板块,具体位于油气设备与服务行业,这意味着其业务表现与全球油气勘探开发资本支出及作业活动紧密相关。作为该领域的领军企业之一,Weatherford 的市值达到 73.3 亿美元,年度营收为 49.2 亿美元,并拥有 16,700 名员工。这些财务规模指标表明,Weatherford 是一家具有显著市场影响力的大型实体,其庞大的员工基数和数十亿美元的营收体量支撑着其在全球主要油气产区的广泛运营能力。

财务健康

Weatherford 的年度营收为 49.2 亿美元,同期净收入为 4.31 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 10.1 亿美元,营收与净收入之间的差额揭示了公司在运营过程中承担的成本结构,包括销售成本、运营费用及税费等对最终利润的侵蚀程度。公司产生的自由现金流为 3.8338 亿美元,这一正向现金流表明公司在维持日常运营和资本支出后仍有充裕的现金储备,为其财务灵活性和应对行业周期波动提供了坚实基础。从盈利能力维度分析,该公司的毛利率为 31.2%,运营利润率为 16.0%,净利润率为 8.8%,这些边际水平分别反映了公司在原材料成本控制、运营效率优化以及最终向股东分配利润方面的能力。在资产负债表方面,Weatherford 持有 9.87 亿美元现金,同时背负 16.4 亿美元债务,债务权益比高达 96.82,显示公司采用了较高杠杆的资本结构。尽管债务权益比处于较高水平,但 2.19 的流动比率表明公司短期资产足以覆盖短期负债,显示出良好的短期流动性状况。此外,公司股权回报率(ROE)为 30.7%,资产回报率(ROA)为 9.0%,这些高回报指标有力地证明了管理层在利用股东权益和总资产创造价值的有效性。

估值评估

Weatherford 的市盈率(TTM)为 17.23,而远期市盈率为 14.60,两者之间的差异暗示市场预期公司未来的盈利增长将快于当前的盈利水平,从而推低远期估值倍数。价格与账面价值比为 4.31,这一数值远高于 1,表明市场愿意支付显著的溢价,反映了投资者对公司资产质量或未来增长潜力的认可。除了市盈率外,价格与销售额比为 1.49,企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)比为 7.89,这两个替代估值指标提供了从收入倍数和现金流倍数角度对公司相对价值的不同视角。在价格区间方面,该股票 52 周最高价为 110.57 美元,最低价为 38.06 美元,当前股价相对于这一波动范围的位置体现了市场在近期交易中的情绪变化。公司的贝塔系数为 0.79,意味着其股价波动性低于 broader 市场平均水平,显示出相对稳定的价格行为特征,这通常与周期性行业中具备防御性特征的公司相符。

Growth & Income

Weatherford 的营收同比增长率为 -3.9%,而每股收益同比增长率则达到 27.1%,这表明公司盈利增长速度快于营收增长,可能源于成本控制措施、非核心资产剥离或产品结构优化带来的利润率扩张。作为股息支付者,Weatherford 的股息收益率为 1.1%,派息比率为 16.9%,较低的派息比率结合强劲的盈利增长,意味着当前的股息支付水平具有高度的可持续性,公司无需大幅削减分红即可维持支付承诺。总体而言,Weatherford 展现出盈利端显著优于营收端的成长特征,同时通过适度的股息回报为股东提供了一定的现金流支持,但其营收收缩的压力仍需通过未来的运营效率提升来化解。

同行比较

Weatherford International plc (WFRD) 在石油和天然气设备与服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Weatherford International plc WFRD $7.83B 17.0
SLB N.V. SLB $86.68B 25.5
Baker Hughes Company BKR $66.20B 21.3
Halliburton Company HAL $34.32B 22.7

石油和天然气设备与服务行业平均市盈率为88.2倍。Weatherford International plc的市盈率为17.0。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Weatherford International plc

Weatherford International plc, an energy services company, provides equipment and services for the drilling, evaluation, completion, production, and intervention of oil, geothermal, and natural gas wells worldwide. The company operates through three segments: Drilling and Evaluation; Well Construction and Completions; and Production and Intervention. It offers managed pressure drilling; directional drilling services, and logging and measurement services while drilling; services related to rotary-steerable systems, high temperature and high pressure sensors, drilling reamers, and circulation subs; open-hole and cased-hole logging services; wireline and drilling fluids; and intervention and remediation services. The company also provides tubular handling, management, and connection services; cementing products, including plugs, float and stage equipment, and torque-and-drag reduction technology for zonal isolation; completion tools, such as safety valves, production packers, downhole reservoir monitoring, flow control, isolation packers, multistage fracturing systems and sand-control technologies; liner hangers to suspend a casing string in high-temperature and high-pressure wells; and well Services. In addition, it offers re-entry, fishing, and well abandonment services, as well as patented downhole tools, tubular-handling equipment, pressure-control equipment, and drill pipe and tubulars; artificial lift systems, including reciprocating rod, progressing cavity pumping, and related automation and control systems, as well as gas, hydraulic, plunger, and hybrid lift systems, as well as related automation and control systems; and software, automation and flow measurement solutions. Further, it provides electrical and hydraulic power transmission to subsea equipment; and pressure pumping and reservoir stimulation services, such as acidizing, fracturing, cementing, and coiled-tubing intervention. The company was incorporated in 1972 and is based in Houston, Texas.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$7.83B
市盈率
17.03
52周最高
$113.15
52周最低
$42.75
平均成交量
1.39M
Beta系数
0.92
股息率
1.01%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
16,700