The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) 株式分析

企業概要

The Greenbrier Companies, Inc.（GBX）の時価総額は$11.66億です。資本財セクターの鉄道業界に分類されています。記録上の従業員数は11,000人です。

過去52週間の価格は$37.02から$59.19の範囲で推移しています。記録上、GBXの最新の終値は$37.69で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$0.08（+0.21%）です。直近の終値は、その52週安値を1.81%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、The Greenbrier Companies, Inc.は売上高$32.40億を計上しました。前会計年度の売上高$35.45億に対して、−8.59%の変化です。同年の純利益は$2.04億でした。前会計年度に対して、+27.48%の変化です。公表されている純利益率は4.07%です。鉄道の中央値13.61%を9.5ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は3.38です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$29.78億から2025年度の$32.40億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の11.15倍の水準です。これは鉄道の中央値28.06倍を60.27%下回っています。予想利益ベースのPERは10.33倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.58です。売上高に対して、株価は売上高の0.44倍の水準で取引されています。PSRでは、鉄道の中央値3.35倍の0.1倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している鉄道企業13社を対象に算出しています。

公表されているベータは1.44です。直近10 年の年率ボラティリティは44.3%です。過去12か月のトータルリターンは−15.32%です。10 年で見ると、複利ベースで年+3.18%に相当します。

成長と収益

実績配当利回りは3.62%です。鉄道の中央値利回り1.82%を1.8ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.36となります。記録上の権利落ち日は2026年7月16日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.00です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.26でした。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+41.32%、2022年のリターンは−24.80%です。記録上の完全な暦年9年のうち、5年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−17.72%です。