The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) weist eine Marktkapitalisierung von 1,17 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 11.000.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 37,02 $ und 59,19 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für GBX beträgt 37,69 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,08 $ (+0,21 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 1,81 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies The Greenbrier Companies, Inc. einen Umsatz von 3,24 Mrd. $ aus. Das sind −8,59 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 3,54 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 204,10 Mio. $. Das sind +27,48 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 4,07 %. Das sind 9,5 Prozentpunkte unter dem Eisenbahnen-Median von 13,61 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 2,98 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,24 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,15-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 60,27 % unter dem Eisenbahnen-Median von 28,06. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,33. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,58. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,44-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Eisenbahnen-Medians von 3,35. Die hier genannten Mediane stammen aus 13 Eisenbahnen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,44. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 44,3 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −15,32 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +3,18 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,62 %. Das sind 1,8 Prozentpunkte über der Eisenbahnen-Medianrendite von 1,82 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,36 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 16. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,26 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +41,32 % und 2022 −24,80 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −17,72 %.