The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) heeft een beurswaarde van $ 1,34 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Spoorwegen, binnen de sector Industrie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 11.000.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 38,23 en $ 59,19. De meest recente vastgelegde slotkoers voor GBX is $ 43,26, van 4 september 2026. Dat is $ +0,47 (+1,10%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 13,16% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde The Greenbrier Companies, Inc. een omzet van $ 3,24 mld. Dat is −8,59% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 3,54 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 204,10 mln. Dat is +27,48% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,07%. Dat is 6,5 procentpunt onder de Spoorwegen-mediaan van 10,59%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,38.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,98 mld. in 2022 naar $ 3,24 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 12,8 keer de winst. Dat is 54,69% onder de Spoorwegen-mediaan van 28,25. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,09. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,58. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,51 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,1 keer de Spoorwegen-mediaan van 3,99. De hier genoemde medianen zijn berekend over 13 Spoorwegen-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,4. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 44,32%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −5,41%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +5,57% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 3,18%. Dat is 1,4 procentpunt boven het mediane Spoorwegen-dividendrendement van 1,81%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 juli 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,00 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,26 per aandeel.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2024 +41,32% op en 2022 −24,80%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering −5,56%.